2014 год технико экономическое обоснование вариантов развития теплоснабжения троицкого городского округа

АКТУАЛИЗАЦИЯ

СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

ТРОИЦКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

НА ПЕРИОД ДО 2029 г.

2014 год

1. 
   ТЕХНИКО ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ВАРИАНТОВ РАЗВИТИЯ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ТРОИЦКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
   

1. 
   Исходные данные
   

1.1 Варианты развития теплоснабжения Троицкого городского округа на период до 2029 г.

На основании технического задания по актуализации схемы теплоснабжения Троицкого городского округа, проведен сравнительный технико-экономический анализ вариантов развития теплоснабжения

г. Троицка на период до 2029 г.:


Вариант №1
Основной источник теплоснабжения центральной части г. Троицка и поселка Энергетик – Троицкая ГРЭС. Максимальное теплопотребление центральной части г. Троицка - 100 Гкал/ч., пос. Энергетик – 60 Гкал/ч.

Вариант №2
Основной источник теплоснабжения центральной части г. Троицка – центральная котельная, расположенная в районе Главной насосной станции мощностью 100 Гкал/ч.

Основной источник теплоснабжения пос. Энергетик – котельная расположенная в районе 10 квартала пос. Энергетик. Максимальное теплопотребление 60 Гкал/час.

2. 
   Площадки размещения газовых котельных
   

Варианты развития №2 предполагают строительство в Троицком городском округе новых газовых котельных. Для рассмотрения предоставлены площадки размещения предлагаемых к строительству котельных:

1. 
   котельная в районе главной насосной станции
   

2. 
   котельная в районе 10 квартала пос. Энергетик
   

2. 
   Технико-экономический анализ
   

2.1 Реконструкция существующих и прокладка новых сетей теплоснабжения

Вариант №1

Основным источником систем теплоснабжения «Филиал ОАО «ОГК-2» Троицкая ГРЭС- центральная часть г. Троицка» и «Филиал ОАО «ОГК-2» Троицкая ГРЭС - пос. Энергетик» является Троицкая ГРЭС.

Так как существующая схема теплоснабжения центральной части г. Троицка остается неизменной затраты на реконструкцию существующих и прокладку новых сетей теплоснабжения связаны только с капитальным ремонтом и увеличением тепловой нагрузки согласно генеральному плану развития г. Троицка.
Перечень мероприятий по реконструкции и ремонту сетей теплоснабжения системы «Филиал ОАО «ОГК-2» Троицкая ГРЭС- центральная часть г. Троицка»

Перечень мероприятий	Объём финансирования всего, тыс. руб.
Закольцовка магистральных тепловых сетей направлений «Ильина» и «Володарского» на участке по ул. Советской между ТК-2и и ТК-22с.	2 637,317
Замена трубопровода от ТК-4о до ТК-4о по ул. Летягина Ду=159 мм.	2 692,123
Демонтаж надземной теплотрассы и монтаж подземной теплотрассы от ЦТП-17 до ул.Гагарина. Участки квартальной теплотрассы в двухтрубном исполнении: Ду=159 мм – 250м Ду=133 мм – 500м Ду=114 мм – 140м Ду=108 мм – 250м Ду=89 мм – 140м	8 303,296
Ремонт опор теплотрассы ГРЭС-город 1.Участок магистральной теплотрассы ГРЭС-Троицк Ду=700мм, протяженностью 1446м в двухтрубном исполнении. (Основание: технические отчет 56/1-ТО ОАО «Уралпромпроект»)	58 468,764
Усиление опор технического моста через р. Уй (Основание: заключение по результатам обследования № ВО-2451-12-11 ООО «ВЕЛД»)	21 480,18

Учитывая динамику роста строительных площадей по центральной части города Троицка за прошедшие годы можно констатировать, что до 2029г. рост тепловой нагрузки не превысит 10 Гкал/час (отражено в утвержденной схеме теплоснабжения).

В связи с этим увеличение проходной способности тепломагистрали направления «Денисова» не требуется.
Перечень мероприятий по реконструкции системы теплоснабжения «Филиал ОАО «ОГК-2» Троицкая ГРЭС- пос.Энергетик»

Перечень мероприятий	Объём финансирования всего, тыс. руб.
Строительство повысительной насосной станции в районе ТК-5.	3 500,000

Итого стоимость работ по варианту развития №1 составляет – 97 081,68 тыс. руб.

Вариант №2

Основной источник теплоснабжения центральной части г. Троицка – центральная котельная, расположенная в районе Главной насосной станции мощностью 100 Гкал/ч.

Предусматривается строительство блочной газовой котельной в пос. ГРЭС мощностью 60 Гкал/час:

Перечень мероприятий	Объём финансирования всего, тыс. руб.
Закольцовка магистральных тепловых сетей направлений «Ильина» и «Володарского» на участке по ул. Советской между ТК-2и и ТК-22с.	2 637,317
Замена трубопровода от ТК-4о до ТК-4о по ул.Летягина Ду=159 мм.	2 692,123
Демонтаж надземной теплотрассы и монтаж подземной теплотрассы от ЦТП-17 до ул.Гагарина. Участки квартальной теплотрассы в двухтрубном исполнении: Ду=159 мм – 250м Ду=133 мм – 500м Ду=114 мм – 140м Ду=108 мм – 250м Ду=89 мм – 140м	8 303,296
Стоимость строительства блочной котельной и подводящих инженерных сетей в районе Главной насосной станции	250 000,000
Стоимость строительства блочной котельной и инженерных сетей в пос. Энергетик	150 000,000

Итого стоимость по варианту развития №2 составляет – 413 632,736 тыс.руб.
Сравнительный анализ финансовых затрат по вариантам развития теплоснабжения города Троицка

№	Строительство, реконструкция, капитальный ремонт	Вариант 1			Вариант 2
		Теплотрасса ГРЭС-город, тыс. руб.	Центральная часть г. Троицка, тыс. руб.	пос. Энергетик, тыс. руб.	Центральная часть г, Троицка (тепловые сети), тыс. руб.	Вариант 2 (Центральная часть г, Троицка), тыс. руб.	Вариант 2, (пос. ГРЭС) тыс. руб.
1	Стоимость	79 948,94	13 632,736	3500	13 632,736	250 000	150 000
	Итого	97 081,68			413 632,726

3. 
   Вывод
   

Проведя сравнительный анализ финансовых затрат вариантов развития теплоснабжения Троицкого городского округа, определить основным вариант развития №1 Троицкого городского округа (основной источник теплоснабжения центральной части г. Троицка и пос.Энергетик – Троицкая ГРЭС).


II. Внесение изменений

в утвержденную схему теплоснабжения Троицкого городского округа на период до 2029 года:
Внести изменения в утвержденную схему теплоснабжения Троицкого городского округа на период до 2029 года:

- исключить из перечня бесхозяйных тепловых сетей участок тепловой сети к жилому дому №85 по ул. Ловчикова.

ЗАО "Троицкая энергетическая компания"

РАСЧЕТ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

ГАЗОВЫХ КОТЕЛЬНЫХ, ПРЕДЛАГАЕМЫХ К

СТРОИТЕЛЬСТВУ ПОСЛЕ ОТКАЗА ОТ

ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ СО СТОРОНЫ ОАО "ОГК-2"

Центральная часть города и

поселок Троицкой ГРЭС

Разработка рабочего проекта,

поставка и строительство «под ключ»

блочно-модульных газовых котельных

теплопроизводительностью – 116 000 и 60 000 Гкал

г. Троицк

2014г.

ОБЩИЕ ДАННЫЕ

Полезный отпуск в год, Гкал

центральная часть

210 000.00

пос.ГРЭС

110 000.00

Расчетная температура для наружного воздуха, (СНиП 23-01.99), t нар.

-34.00

Средняя температура воздуха за отопительный период для Челябинской области, (СНиП 23-01.99), t сp.o

-6.50

Длительность отопительного периода, (СНиП 23- 01.99), n₀

218.00

Коэффициент перевода ккал в кВт

1.16

Поправочный коэффициент, k

1.15

Температура воды для ГВС (СНиП 2.04.07-86*), ⁰C

55.00

Температура внутреннего воздуха помещения. ⁰C

22.00

Температура холодной воды в теплый период, ⁰C

15.00

Температура холодной воды в холодный период, ⁰C

5.00

Число часов работы предприятия,

24.00

Коэффициент, учитывающий эксплуатационные потери теплоты в системе отопления. Для зданий, проект которых выполнен до 1988 г., δ =1,13.

1.13

Удельный расход воды G уд, м³/Гкал

0.58

Установленная мощность токоприемников, кВт

центральная часть

1 200.00

пос.ГРЭС

700.00

Коэффициент использования оборудования, Кисп

0.48

Удельный расход электроэнергии Qуд = К исп*Q уст.эл * 24 * 365/ Qвыргод

центральная часть

19.69

пос.ГРЭС

22.98

Годовой расход электроэнергии Qгодэл =К исп* Q расчэл * 24 * 365

центральная часть

5 045.76

пос.ГРЭС

2 943.36

					Тариф источника 1 300 руб/Гкал
№ п/п	Статьи затрат				Ед. изм.	Город	Поселок
	2				3
	Выработка т/энергии				Гкал
	на природном газе				Гкал	256 200.00	128 100.00
	с/нужды				Гкал	4 200.00	2 100.00
	с/нужды				%	2.00	2.00
	Отпуск в сеть				Гкал	252 000.00	126 000.00
	Потери в сетях				Гкал	42 000.00	21 000.00
	Потери в сетях				%	20.00	20.00
	Полезный отпуск				Гкал	210 000.00	105 000.00
	Топливо
	Природный газ
	Удельная норма расхода условного топлива				кг у.т./Гкал	155.28	155.28
	Топлив. коэффициент					1.13	1.13
	Расход натурального топлива				тыс. м3	35 205.85	17 602.92
	Расход натурального топлива					35 205.85	17 602.92
	Цена топлива				руб/тыс.м3	4 149.94	4 149.94
	в т.ч. тариф на трансп-ку				руб/тыс.м3	508.70	508.70
	Электроэнергия
	Удельная норма расхода эл.энергии					19.69	22.98
	Общий объем, включая э/энергию по нерегулируемым ценам				тыс.кВт/ч	5 045.76	2 943.36
	НН (0,4 кВ и ниже)
	Расход эл.энергии				тыс.кВт/ч	5 045.76	2 943.36
	Цена эл.энергии				руб/кВт/ч	3.58	3.58
	Вода
	Удельная норма расхода воды				м3/Гкал	0.57	0.57
	Расход воды				тыс.м3	145.27	72.63
	Цена воды				руб/м3	28.48	28.48
	Расходные материалы
	Соль				тонн	77.28	38.64
	Затраты
0.41	Топливо, в т.ч.				Тыс.руб	146 102.02	73 051.01
	природный газ				Тыс.руб	146 102.02	73 051.01
0.05	Электроэнергия				Тыс.руб	18 084.00	10 549.00
	по нерегулируемой цене				Тыс.руб	18 084.00	10 549.00
	Вода				Тыс.руб	4 137.16	2 068.58
	Материалы				Тыс.руб	500.00	500.00
	Соль				Тыс.руб	2 009.31	1 004.66
0.01	Затраты на оплату труда				Тыс.руб	4 320.00	4 320.00
	Средняя зарплата ОПР				руб./чел.	18 000.00	18 000.00
	Численность				чел.	20	20
	Начисления на оплату труда				Тыс.руб	1 296.86	1 296.86
0.17	Амортизация				Тыс.руб	60 532.69	30 266.34
0.05	Затраты производст. характера, в т.ч.:				Тыс.руб	17 083.25	8 717.32
	сод. оборуд.				Тыс.руб	17 083.25	8 717.32
	Общехозяйств. расходы, в т.ч.:				Тыс.руб	16 588.74	8 613.95
	другие расходы				Тыс.руб	16 588.74	8 613.95
	Процент отчислений "Сбербанку России"				Тыс.руб	0.00	0.00
0.24	Налоги и сборы, в т.ч.				Тыс.руб	84 347.03	42 186.02
	налог на имущество				Тыс.руб	9 322.03	4 661.02
	налог на землю, страхование				Тыс.руб	25.00	25.00
	% по кредиту				Тыс.руб	75 000.00	37 500.00
	Итого затрат:				Тыс.руб	352 991.76	181 569.09
	Необходимый тариф источника (без НДС)				руб./Гкал	1 450.00	1 500.00
	Итого доходов:				Тыс.руб	365 400.00	189 000.00
	Рентабельность				%	3.40%	3.93%
	Прибыль, в т.ч.				Тыс.руб.	12 408.24	7 430.91
	Налог на прибыль				Тыс.руб.	2 481.65	1 486.18
	Себестоимость				руб./Гкал	1 680.91	1 729.23
	СРОК ОКУПАЕМОСТИ				лет	6.01	5.85
	Стоимость котельной, с НДС				руб.	500 000 000.00	250 000 000.00
	НВВ сетевых компаний (факт)				Тыс.руб	85 000.00	26 000.00
	Итого НВВ					437 991.76	207 569.09
	Ожидаемый конечный тариф без НДС					2 085.68	1 976.85
				факт с 01.07.2014		1 227.22	998.89

Потери в тепловых сетях,%	20.0
Собственные нужды котельной,%	2.0
КПД котла,%	92
Теплотворная способность природного газа Qнр	7 910
Цена газа , без НДС	4 149.94
Удельный расход электроэнергии	18.7
Удельный расход воды	0.567
Цена электроэнергии (без НДС)	3.58
Цена воды (без НДС)	28.48
Цена соли (без НДС)	26.00
Материалы, тыс.руб.	500
Средняя зарплата, руб	18 000
Кол-во человек	20
Соц.начисления,%	30.02
Стоимость котельной центральной части (с НДС)	500 000 000
Стоимость котельной пос.ГРЭС (с НДС)	250 000 000
Срок амортизации, лет	7
Затраты произв.харкатера, % от матер.затрат и амортизации.	10
Администр-управл.расходы, % от матер.затрат.	7
Налог на прибыль, %	20.00
Комиссия "Сберегательного Банка России" за прием платежей, %	1.50
Процент по банковскому кредиту К кр., %	15.00
Налог на имущество, %	2.2
Налог на землю, страхование.	25
Плата за экологию.	0