Анализ исполнения плана хозяйственно-финансовой деятельности за 2013 год

АНАЛИЗ

исполнения плана хозяйственно-финансовой деятельности

за 2013 год по МБОУСОШ п. Таёжный
Финансирование образовательного учреждения осуществляется из разных уровней бюджета (федеральный, региональный, местный). Финансирование

в 2011 году составило – 33 704 357,73,

в 2012 году составило – 39 367 941,71.

увеличение составило – 5 663 583,98 ( увел. на 15 %).
Собственные средства учреждения составили - 368 550,51

Увеличение финансирования объясняется следующим факторами:

- увеличением стоимости услуг на содержание учреждения;

- расширением материально-технической базы учреждения

(приобретение учебного и компьютерного оборудования, учебников,

спортивного инвентаря);
- установкой насоса на систему отопления;
- поступление целевых средств на осуществление мероприятий в рамках

различных целевых программ;
- поступление средств на выполнение предписаний Роспотребнадзора.
Финансирование использовано на выполнение основных функций образовательного учреждения, а также выплату заработной платы, вознаграждения за выполнение функций классного руководителя, начисление на оплату труда, развитие материальной базы учреждения, выполнение договорных обязательств перед поставщиками и подрядчиками, организация летнего отдыха учащихся, льготный проезд и пр.

Статья расходов	Наименование вида расхода	Исполнение за 2012 год	% отклонения в сравнении с 2011г.
Ст.211	Оплата труда	22 602 700,66	+ 19 %
	в том числе: заработная плата сотрудников (без работников столовой);	20 789 556,46
	заработная плата сотрудников столовой;	1 390 199,10
	заработная плата вахтеров (ч/з центр занятости населения);	94 710,18
	вознаграждение за выполнение классного руководства (Федеральный бюджет);	230 396,12
	вознаграждение за выполнение классного руководства (бюджет ХМАО-Югры);	97 838,80
Ст.212	Прочие выплаты	1 083 041,78	+ 44%
	в том числе: льготный проезд	1 049 141,10
	книгоиздание, пособие до 3-х лет	33 908,68
Ст.213	Начисления на оплату труда (налоги)	6 501 190,15	+ 16 %
Ст.221	Услуги связи	176 423,40	+ 3 %
	в том числе: за телефонную связь	41673,77
	за Интернет	134 749,63
Ст.222	Транспортные услуги	4 137,00	- 81 %
Ст.223	Коммунальные услуги	2 091 773,10	+ 4 %
	в том числе: электроэнергия;	457 701,93
	отопление, вода, канализация	1 634 071,17
Ст.225	Услуги по содержанию имущества	110 474,79	+ 38 %
	в том числе: вывоз ТБО,	71 119,79
	заправка картриджей, усл.мед.освид.водителя и пр.	39 355,00
Ст.226	Прочие услуги	939 843,40	- 19 %
	в том числе: организация летнего отдыха	208 584,00
	оплата услуг СЭС, мед.осмотра сотрудников, приобретение антивирусных программ и пр. услуги	731 259,40
Ст.290	Прочие расходы	107 558,40	-9 %
	в том числе: трансп.налог, налог за окруж.среду	32 558,40
	проведение различных школьных мероприятий	75 000,00	- 9 %
Ст.310	Приобретение оборудования и основных средств	1 633 175,54	+ 40 %
Ст.340	Приобретение материальных запасов	4 486 174,00	+ 20 %
	в том числе: медикаменты;	21 661,00
	продукты питания	3 738 496,51
	мягкий инвентаорь;	36 000,00
	ГСМ;	120 033,50
	канц.и хоз.расходы	569 982,99
	ИТОГО:	39 736 492,22

Реестр

приобретенного оборудования и основных средств

в 2012 году

Муниципальное задание	43340 7660 25000 59676	2 шт 2 шт 5 шт	Проекторы Экраны Швейные машины Учебная лит-ра
	135 676
Дети Советского района	31000 18600 25000 51200 2800	1 шт 3 шт 1 шт 2 шт 1 шт	Кондиционер Водонагреватели Ларь для овощей Столы обеденные Кухонный комбайн
	128 600
По распоряжению Депутата Тюменской Думы	98000 282000	4 шт 1 шт 3 шт 4 шт 2 шт	Проекторы Интерактивная доска Ноутбуки Проекторы экраны
	380 000
Обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий в образ.учр-и	14000	14 шт	Светильники
	14000
Инновационное развитие	100000 99900 100000	2 шт 2 шт	Интерактивные доски Интерактивные доски Наглядные пособия по физике
	299 900
Модернизация общего образования	16000 231549 39920 14611 22600 3980 3340	2 шт 1 шт 1шт 2 шт 1 шт 2 шт 1 шт 1 шт	Столы д/посуд.машины Универсальная кухонная машина Универсальная посудомоечная машина Холодильники Хлеборезка Ломтерезка Микроволновая печь Термопот
	332 000
Проведение организационно-массовых мероприятий по распоряжению Правительства Тюменской области	60 000	1 комп	Микшерское оборудование
«Безопасность дорожного движения» Модернизация кабинета по правилам дорожного движения	83 000	12 наим.	Стенды, игры, плакаты и пр. методические пособия
Проведение мероприятий, посвященные юбилею школы	50 000		Мультимедийная техника (ноутбуки 2 шт, проектор 1 шт)
Мероприятия по оказанию финансовой помощи наказов избирателей депутатам Думы ХМАО-Югры	200 000	87 комп.	Ученическая мебель (парты, столы)