NetNado
  Найти на сайте:

Учащимся

Учителям



Финансово-хозяйственной деятельности муниципального автономного образовательного учреждения для детей дошкольного и младшего школьного возраста


«Утверждён»

Директор школы:

_______________

Н.В.Кондратьева

«____» ___________ 2011 г.


ПЛАН

ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО И МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА «НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА – Д/САД» д. КОРОВИТЧИНО СТАРОРУССКОГО РАЙОНА НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Коровитчино

2011 год
1. Краткое содержание плана финансово-хозяйственной деятельности

2. Учетная карта автономного образовательного учреждения

3. Общее описание ситуации

4. Анализ существующего положения и перспектив развития автономного образовательного учреждения

5. Маркетинг

6. Характеристика оказываемых услуг

7. План основных параметров деятельности

8. План доходов

9. План обеспечения средствами труда

10. План по трудовым ресурсам

11. Оценка риска

12. Финансово-экономический план на 2009-2011годы

13. Источники финансирования деятельности предприятия

14. Расчет точки безубыточности - нет

15. Перечень мероприятий по повышению эффективности деятельности

на 2009-2011годы

2. Учетная карта МАОУ «НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА-Д/САД»

д. Коровитчино


Полное наименование автономного образовательного учреждения:

Муниципальное автономное образовательное учреждение для детей дошкольного и младшего школьного возраста

«Начальная школа – д/сад» д. Коровитчино

Старорусского района Новгородской области

Юридический адрес:

175223, Новгородская область, Старорусский район

д. Коровитчино ул. Центральная д.26

Основной государственный регистрационный номер

1025301188142

Дата регистрации

26.02.2003.

Место государственной регистрации

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы России 2 по Новгородской области

Почтовый адрес

175223, Новгородская область, Старорусский район

д. Коровитчино ул.Центральная д.26

Телефон учреждения

8-816-52-72-330

Факс учреждения

-

Адрес электронной почты

korpovo@yandex.ru

Ф.И.О. руководителя учреждения

Кондратьева Нина Васильевна

Ф.И.О. главного бухгалтера

Сенькина Наталья Александровна

ИНН/КПП

5322004859/ 532201001

Код по ОКВЭД (ОКОНХ) (вид деятельности)

80.21.2.

Код по ОКПО

35731183

Код ОКФС (форма собственности)

14

Код ОКАТО (местонахождение)

49239831000

Код ОКОПФ (организационно-правовая форма)

81

Код ОКОГУ (орган управления)

32100

Размер уставного фонда

Нет

Доля муниципалитета в уставном фонде

Нет


3. Общее описание ситуации в МАОУ «Начальная школа –д/сад»

д. Коровитчино
3.1. Основные виды деятельности автономного образовательного учреждения.

Основным видом деятельности «Начальная школа-д/сад» д. Коровитчино является обучение и воспитание учащихся и дошкольников.

3.2. Наличие лицензий, свидетельства о государственной аккредитации образовательного

учреждения, заключение по его аттестации.

3.3. Структура управления «Начальная школа-д/сад» д. Коровитчино:

  1. Администрация Старорусского муниципального района

  2. Комитет по образованию

  3. Директор школы

  4. Наблюдательный Совет

  5. Совет школы

  6. Попечительский Совет


4. Анализ существующего положения и перспектив развития

МАОУ«Начальная школа-д/сад» д. Коровитчино
4.1. Общая характеристика существующего положения

МАОУ «Начальная школа-д/сад» д. Коровитчино
МАОУ «Начальная школа-д/сад» д. Коровитчино рассчитана на 192 места. Количество дошкольников – 15 детей.

Количество классов и групп – 3 класса, классов комплектов – 1.

Дошкольная группа рассчитана на 15 воспитанников. Количество детей на 01.01.2011 год – 8 человек.

Функционирует 1 разновозрастная группа.

Школа полностью обеспечена педагогическими кадрами. Педагоги имеют высшую и первую квалификационные категории, воспитатель дошкольной группы работает первый год:

  • 1 педагог имеет высшую квалификационную категорию, 50 %;

  • 1 педагог имеет первую квалификационную категорию, 50 %;

По уровню образования педагогов и воспитателей:

  • 2 педагога имеют высшее образование, 100 %;

  • воспитатель дошкольной группы имеет высшее образование 100%

Материально-техническая база школы в основном соответствует требованиям Госстандарта школьного и дошкольного образования и обеспечивает охрану жизни и укрепления здоровья детей, способствует их разностороннему развитию, реализации и выполнения программ воспитания, обучения и оздоровления детей школьного и дошкольного возраста.

Все классные комнаты и помещения школы и дошкольной группы светлые, уютные обеспечены необходимой мебелью, учебным и игровым оборудованием.

Для проведения спортивных занятий имеется спортивный зал, школа и дошкольная группа оборудованы необходимым спортивным инвентарём.

Функционирует кабинеты педагога-психолога, учителя логопеда, компьютерный класс с локальной сетью, Интернетом.

Для работы администрации и педагогов школы работает электронная почта, 2 ксерокса, 4 принтера.

Территория школы и дошкольной группы ухожена, со стадионом, плодово-ягодным садом, физкультурной площадкой.

Имеются цветники. Школьная территория защищена от улицы зелёным забором, территория дошкольной группы имеет ограждение металлической сеткой, есть игровые веранды, оборудованные для физических упражнений, игр с песком, качели, спортивные горки.

В школе имеется 7 компьютеров, 3 телевизора, видеомагнитофон, медиатека, сканер, каждый кабинет оснащен учебно-наглядными пособиями, есть локальная сеть, электронная почта.

п/п

Наименование кружка

Стоимость,

руб.

1.







2.







3.







4.







5.







6.







7.







8.







9.







4.2. Перспективы развития МАОУ «Начальная школа-д/сад» д. Коровитчино:
Табл.4.1.


Показатель

2010 год

базисный

2011 год

2012 год







в ед. изм.

в %

в ед. изм.

в %

1

2

3

4

5

6

Показатели динамики численности воспитанников




чел.

чел.

%

чел.

%

1. Численность воспитанников

28+8 (в)

10+8 (в)




11 + 8 (в)




Показатели динамики численности работников и их качественного состава




чел.

чел.

%

чел.

%

по штатному расписанию:
















1. Численность административно-управленческого персонала

1

1

100

1

100

2. Численность педагогических работников

10

1

100

1

100

3. Численность прочего вспомогательного персонала

8

5




5




по тарификации:

9

3










1. Численность воспитателей ГПД

-

-

-

-

-

2. Численность младших воспитателей

1

1




1

100

Показатели динамики доходов учреждения




тыс. руб.

тыс. руб.

%

тыс. руб.

%

бюджетное финансирование:
















1. Доходы автономного учреждения

5135,3













2. Доходы автономного учреждения на одного воспитанника

183,4













внебюджетные доходы:
















1. Доходы автономного учреждения от внебюджетной деятельности

104,6













2. Доходы автономного учреждения от внебюджетной деятельности на одного воспитанника

3,74













3. Чистая прибыль автономного учреждения

-

-

-

-

-

Показатели динамики оплаты труда работникам автономного учреждения




руб.

руб.

%

руб.

%

1. Среднегодовая оплата труда работников

7091
















%







%

%

2. Отношение фонда оплаты труда работников к доходам учреждения

41,6













Показатели динамики имущества автономного учреждения




м2

м2

%

м2

%

1. Общие площади учреждения

2131,4













2. Обеспеченность площадями зданий учреждения на одного воспитанника

59













Показатели качества оказания услуг автономным учреждением

1. Удельный вес выпускников…

2

-

-

-

-



5. Маркетинг
Провести анализ микрорайона школы на предмет определения дальнейших перспектив развития школы.

Изучить спрос населения и возможности школы по предоставлению дополнительно платных образовательных услуг.

Организовать День открытых дверей для населения микрорайона школы, выпустить информационно-методический листок о работе и о возможностях школы и школьных педагогов.



  1. Характеристика оказываемых услуг




  • Дошкольное образование

  • Начальное общее образование

  • Услуги дополнительного образования


8. План основных параметров деятельности
8.1. План основных параметров деятельности на 2010-2012 годы
Табл.

п/п

Наименование параметра

Ед. изм.

2010г.

2011г.

2012г.

1.

Численность учащихся

чел.

28

10

11

2.

Нормативная численность педагогических работников

чел.

10

1

1

3.

Численность администрации

чел.

1

1

1

4.

Численность вспомогательного персонала

чел.

5

5

5

5.
















6.
















7.
















8.
















9.

















9. План доходов
8.1. Планируемые объемы доходов на 2010-2012 годы и фактический объем доходов за базовый период

Табл.8.1.

п/п

Наименование услуги по видам

Объем реализации в натур. единицах

Цена (тариф, норматив)

за ед., руб.

Объем реализации, тыс. руб.

2010г

баз.

2011г

2012г

2010г

баз.

2011г

2012г

2010г

баз.

2011г

2012г

1.

Основная деятельность




























1.1.

Бюджетн.финансирован

5135,3

























2.

Внебюджетные средства

34,6

























3.

Другие источники Аренда

70,0




























Всего:

5239,9



























10. План обеспечения средствами труда
10.1. Потребность в основных средствах на 2011-2012годы

Табл.

Группа основных средств

Действующие,

тыс. руб.

на 01.01.2011 г.

Общая потребность, тыс. руб.

Недостающая потребность,

тыс. руб.

Здания




-

-

Сооружения




-

-

Передаточные устройства




-

-

Машины и оборудование




-

-

Автотранспорт




-

-

Прочие библ. расх.




-

-

Итого:




-

-


10.2. Способы привлечения недостающих основных средств и график привлечения
11. План по трудовым ресурсам
11.1. План кадровых изменений на 2010-2012годы

Табл.

Наименование категорий работников

Численность, чел.

Средняя заработная плата,

тыс. руб.

ФОТ,

тыс. руб.

Начисления на ФОТ,

тыс. руб.

Новые рабочие места









































































Всего:













Из них: новые рабочие места













Справочно: уменьшение численности работников














12. Оценка риска

Основные риски развития Школы связаны со снижением рождаемости на территории микрорайона школы, наполняемости групп в дошкольном учрежеднии, классов в школе, что в свою очередь скажется на финансировании и увеличении неэффективных расходов бюджетных средств.

Неэффективные расходы в Школе связаны с низкой наполняемостью классов.

С целью сокращения неэффективного использования бюджетных средств были проведены следующие мероприятия:

  • Сокращение обслуживающего персонала – 3 человек;

  • Сокращение избыточной численности педагогов – 6 человек;

  • Перевод обслуживающего персонала на договор возмездного оказания услуг – 1 человека.

Работа по снижению неэффективных расходов будет продолжена. С целью увеличения наполняемости классов не будет осуществляться набор в 1 класс при количестве детей 1 человек. Планируется привлечение педагогов-совместителей.

Данные меры направлены на нейтрализацию рисков, снижение их отрицательных последствий на функционирование и развитие Школы.
13. Финансово-экономический план на 2010-2012годы

Табл.12.1.

тыс. руб.

п/п

Наименование показателей

2010г

2011г

2012г

1

Доходы, всего (без НДС)

5239,9







2

Расходы, всего (сумма стр. 2.1.-2.7.)

5239,9







2.1.

Материальные расходы, в т.ч.

2380,0










материальные запасы

119,0










топливо

155,0










электро-, теплоэнергия, водо-, газоснабжение и т.п.

2106,0






















2.2.

Расходы на услуги сторонних организаций всего, в т.ч.

48,4










расходы на оплату услуг связи

38,4










расходы на арендную плату

-










расходы на рекламу

-










расходы на страхование имущества

-










расходы на ремонт

-










транспортные услуги

10






















2.3.

Расходы на оплату труда (с начислениями)

2693,0







2.5.

Лизинговые платежи










2.6.

Прочие расходы, всего, в т.ч.:

115,5










выплата процентов за кредиты и займы

-




-
















2.7.

Налоги и сборы (без ЕСН) всего, в т.ч.:

3,0










транспортный налог

-




-




платежи за землю

3,0










экологические платежи

-




-



















Прибыль (убыток) до налогообложения













Платежи из прибыли

-




-




Чистая прибыль (убыток)

-




-




Справочно:













Расходы будущих периодов

-




-




Направление чистой прибыли, в т.ч.

-




-
































14. Источники финансирования деятельности Школы
Табл.

п/п

Наименование показателей

2010 год

2011 год

2012 год

1.

Собственные средства, в т.ч.













прибыль от уставной деятельности













выручка от реализации активов

-

-

-




взыскание дебиторской задолженности прошлых периодов

-

-

-




поступления по исполнительным листам

-

-

-




прочие

-

-

-

2.

Заемные средства, в т.ч.

-

-

-




долгосрочные кредиты

-

-

-




долгосрочные займы

-

-

-




краткосрочные кредиты

-

-

-




краткосрочные займы

-

-

-




прочие

-

-

-

3.

Бюджетные поступления













ИТОГО













Справочно:













Расходование средств целевого финансирования всего, в т.ч.













на приобретение основных

средств













на платежи по лизингу













на погашение кредитов и

займов













на реконструкцию, новое

строительство













Прочее











15. Расчет точки безубыточности - нет
16. Перечень мероприятий по повышению эффективности деятельности

на 2011-2012 годы

Табл. 15.1.

Наименование мероприятия

Сроки проведения

Затраты, необходимые на проведение мероприятия, тыс. руб.

Повышение квалификации педагогов

2011-2012 гг.

Внебюджетные средства

Оптимизация штатного расписания

2011

---

Повышение зарплаты

2011-2012




Перевод обслуживающего персонала на договор возмездного оказания услуг (2 чел.)

-




Привлечение к работе педагогов-совместителей по договору о возмездном оказании услуг.

с 01.09.2011 года




Оптимизация сети классов (не осуществлять набор в 1 класс при количестве 1 чел.)

с 01.09.2011 года




Поддержание безопасного образовательного процесса:

- перезарядка

огнетушителей

- замена

электропроводки в школе

- установка автоматической

системы оповещения и

пожарной сигнализации в

школе и в дошкольной

группе.

Косметический ремонт кабинетов школы и дошкольной группы, пищеблока.

Ремонт мебели в школе и в дошкольной группе.

Приобретение комплектующих для оргтехники.

июнь-август 2011 года


июнь-август 2011 года


В течение года

В течение года



3000 рублей;
5000 рублей;


10000 рублей


Внебюджетные средства

Внебюджетные средства

Итого:




18000 рублей

страница 1


скачать

Другие похожие работы: