NetNado
  Найти на сайте:

Учащимся

Учителям



Конкурс «Российский рынок коллективных инвестиций»











Второй ежегодный конкурс

«Российский рынок коллективных инвестиций»

Москва

2008 год

Второй ежегодный конкурс
«Российский рынок коллективных инвестиций»


С момента проведения Первого ежегодного конкурса «Российский рынок коллективных инвестиций» отрасль заметно выросла и возмужала. Количество компаний, управляющих ПИФами, увеличилось почти на 50%, численность паевых фондов – на 60%, а стоимость их чистых активов – на 70%. На рынке появились новые категории ПИФов, новые технологии дистрибуции, произошли значительные изменения в сфере топ-менеджмента крупнейших компаний. Отрасль продолжала свое динамичное развитие, несмотря на депрессию, воцарившуюся на мировых финансовых рынках в связи с кризисом рынка недвижимости в США. Пайщики вели себя нервно и большую часть прошлого года в основном предпочитали выводить деньги из паевых фондов. Но лишь подстегивало управляющих к повышению качества своих услуг, расширению ассортимента инвестиционных продуктов, развитию сетей продаж. И те из них, кто в этом деле добился наиболее заметных результатов, были отмечены высокими наградами в рамках Второго ежегодного конкурса «Российский рынок коллективных инвестиций».

Второй ежегодный конкурс "Российский рынок коллективных инвестиций" стартовал 21 января 2008 года. Участникам рынка - управляющим компаниям, акционерным инвестиционным фондам, негосударственным пенсионным фондам и специализированным депозитариям – было предложено заполнить анкеты для голосования и выслать их в адрес оргкомитета конкурса в срок до 3 марта 2008 года включительно. Одновременно на специально созданном сайте www.konkurs.su в срок до 31 марта проводилось интернет-голосование. В нем могли принять участие все желающие.

Участники голосования выбирали лучших из лучших в 29 корпоративных, 10 личных и 8 специальных номинациях. Наиболее часто упоминавшиеся названия компаний и имена выдвигались организаторами конкурса на соискание премий конкурса. Также была учреждена дополнительная номинация конкурса: «Коллективные инвестиции: интернет-признание», лауреаты и победитель которой определялись по итогам интернет-голосования.

Итоги конкурса подводило компетентное жюри:

Александров Дмитрий Николаевич, президент Национальной лиги управляющих (НЛУ), председатель Жюри;

Подойницын Андрей Владимирович, председатель Наблюдательного совета, член Совета директоров НЛУ;

Тимофеев Алексей Викторович, председатель правления Национальной ассоциации участников фондового рынка (НАУФОР);

Дубонос Павел Витальевич, председатель правления Профессиональной ассоциации регистраторов, трансфер-агентов и депозитариев (ПАРТАД);

Волков Константин Алексеевич, президент Национальной фондовой ассоциации (НФА);

Угрюмов Константин Семенович, председатель Совета Национальной ассоциации пенсионных фондов (НАПФ).

Рыбников Алексей Эрнестович, президент ММВБ;

Горюнов Роман Юрьевич, президент Фондовой биржи РТС;

Гришанков Дмитрий Эдуардович, генеральный директор агентства «Эксперт РА».

Главный приз конкурса

Победителю первого ежегодного конкурса «Российский рынок коллективных инвестиций» традиционно вручается статуэтка римского легионера. Римский легионер командного состава олицетворяет силу и профессионализм, способность талантом управления придти к победе и оставить след в истории. Этими же качествами обладают и лучшие участники рынка коллективных инвестиций, своим талантом и профессионализмом приводящие инвесторов к победе доходности над риском и оставляющие неизгладимый след не только в истории клиентских счетов, но и в летописи рынка.

В сильных и заботливых руках легионера – хрупкий стеклянный портфель, внутри которого различимы символы различных инвестиционных инструментов и восходящий график роста клиентского счета. За хрупкость портфеля можно не переживать: он в надежных руках. А его прозрачность символизирует одно из главных преимуществ коллективного инвестирования.

По итогам официального и интернет-голосования были определены следующие номинанты и лауреаты конкурса:

В корпоративных номинациях:

Управляющая компания России


В номинации были представлены компании: «Альфа Капитал», «КИТ Фортис Инвестментс», «Тройка Диалог», УК Банка Москвы, УК Росбанка.

Компания «Альфа-капитал»

По состоянию на середину февраля под управлением «Альфы» находилось имущество 17 паевых фондов. По итогам 2007 года компания заняла первое место по приросту стоимости чистых активов ПИФов – они увеличились почти на 8,5 млрд и к концу года превысили 17 млрд рублей. В прошлом году «Альфа» была не только самой динамичной, но и самой привлекательной компанией – она стала лидером по объему чистого привлечения средств в свои открытые ПИФы, который едва не достиг 6 млрд рублей. Количество ненулевых счетов рыночных пайщиков ПИФов под управлением «Альфы» в 2007 году увеличилось в 2,7 раза и превысило 40 тысяч единиц. Почти в 2,5 раза увеличилось количество пунктов продаж компании - сегодня сетью охвачено уже около 100 городов. Адекватно увеличился и гросс-объем продаж - с 2,8 млрд до 6,8 млрд рублей. Почти удвоилось количество частных лиц – VIP-клиентов «Альфы», а суммарный объем их активов превысил 1 млрд рублей. 5 новых НПФ передали свои резервы под управление компании в 2007 году, суммарный объем пенсионных резервов в ДУ «Альфы» к концу года превысил 4 млрд рублей.

Компания «КИТ Фортис Инвестментс»

Питерский «КИТ Фортис Инвестментс» располагает самой широкой линейкой ПИФов под управлением и самой масштабной сетью продаж паев. Причем не только в Северо-Западном федеральном округе, но и в масштабах всей России. По итогам прошлого года количество ненулевых счетов пайщиков фондов под управлением этой УК увеличилось более чем в полтора раза и едва не достигло 48 тысяч единиц. Также в полтора раза выросла сеть продаж компании – на конец прошлого года она насчитывала 738 пунктов продаж в 200 городах России. За год объем продаж паев под управлением «КИТ Фортис Инвестментс» составил 6,7 млрд, чистого привлечения средств в открытые ПИФы – 2,1 млрд рублей. Совокупная стоимость чистых активов КИТ-фондов увеличилась на 5,8 млрд рублей и достигла к концу 2007 года без малого 30 млрд.

Компания «Тройка Диалог»

Новыми пайщиками фондов «Тройки» в 2007 году стало более 36 тысяч человек. А общее количество ненулевых счетов превысило 100 тысяч единиц. Почти в два с половиной раза увеличилось количество пунктов продаж паев фондов компании – в первую очередь, за счет регионов. География сети продаж увеличилась с 14 до 58 городов, а гросс-объем продаж по итогам года превысил 15 млрд рублей. Количество VIP-клиентов - физлиц компании выросло почти на треть до 1363 человек, а их активы – почти в полтора раза до 43 млрд рублей. В числе клиентов «Тройки» появилось 3 новых НПФ, а совокупный объем находящихся под управлением пенсионных резервов более чем удвоился и превысил 7 млрд рублей.

«Тройка» является крупнейшей компанией на рынке публичных ПИФов. Совокупная стоимость чистых активов открытых и интервальных фондов под ее управлением в конце 2007 года едва не достигла 30 млрд рублей. Еще более 4 млрд рублей составляют активы закрытых ПИФов.

Управляющая компания Банка Москвы

Почти 15 тысяч новых счетов было открыто пайщикам в фондах под управлением УК Банка Москвы в прошлом году. Их общее количество приблизилось к 40 тысячам единиц. Сеть продаж компании увеличилась с 202 до 354 пунктов приема заявок, а ее география расширилась с 79 до 120 городов. В прошлом году паи фондов компании были проданы на общую сумму около 5,5 млрд рублей. Всего под управлением УК Банка Москвы находится имущество 14 публичных ПИФов. Совокупная стоимость их чистых активов выросла за год почти на 3 млрд рублей и к концу 2007 года превысила 11 млрд рублей.

Управляющая компания Росбанка

Компания управляет имуществом 6 публичных ПИФов. Совокупная стоимость их чистых активов в прошлом году увеличилась на 4,4 млрд рублей и к концу года едва не достигла 8 млрд рублей. Почти в 3,5 раза увеличилось в прошлом году количество ненулевых счетов пайщиков ПИФов под управлением УК Росбанка – к концу года оно едва не достигло 14 тысяч человек. Компания стабильно демонстрирует великолепные результаты управления своими ПИФами, умело управляясь как с ростом, так и с падениями рынка. И пайщики голосуют за нее рублем – в 2007 году паев ПИФов под управлением УК Росбанка было продано почти на 6 млрд рублей. География сети продаж расширилась со 105 до 121 города, сама сеть к концу года выросла до 221 пункта приема заявок.

Победителями номинации стали компании «Альфа-Капитал» и «КИТ Фортис Инвестментс»

Управляющая компания Северо-Западного федерального округа


В номинации были представлены: «Альфа-Капитал», «КИТ Фортис Инвестментс», УК Промстройбанка.

Компания «КИТ Фортис Инвестментс»

Питерский «КИТ Фортис Инвестментс» располагает самой широкой линейкой ПИФов под управлением и самой масштабной сетью продаж паев. Причем не только в Северо-Западном федеральном округе, но и в масштабах всей России. По итогам прошлого года количество ненулевых счетов пайщиков фондов под управлением этой УК увеличилось более чем в полтора раза и едва не достигло 48 тысяч единиц. Также в полтора раза выросла сеть продаж компании – на конец прошлого года она насчитывала 738 пунктов продаж в 168 городах России.

Победителем номинации стала компания «КИТ Фортис Инвестментс»

Управляющая компания Сибирского федерального округа


В номинации были представлены компании: «Брокеркредитсервис» и «Мономах».

Компания «Брокеркредитсервис»

Бизнес компании по управлению активами ПИФов разделен на два направления. Собственно «Брокеркредитсервис» управляет имуществом 10 открытых и 5 закрытых фондов. Еще 4 фонда недвижимости находятся под управлением УК «Ьрокеркредитсервис-Фонды недвижимости». Итого – 19 фондов. В прошлом году количество ненулевых счетов пайщиков ПИФов под управлением БКС увеличилось с 12 почти до 20 тысяч. География сети продаж расширилась с 27 до 37 городов. Гросс-объем продаж паев ПИФов превысил по итогам года 800 млн рублей. У компании появилось 64 VIP-клиента в рамках индивидуального ДУ. Также УК БКС управляет резервами 12 НПФ. Совокупная стоимость чистых активов под управлением двух компаний БКС к концу 2007 года превышала 3 млрд рублей.

Компания «Мономах»

По состоянию на середину февраля, «Мономах» управлял имуществом 12 фондов, 7 из которых – закрытые. Совокупная стоимость их чистых активов на конец 2007 года составляла почти 8 млрд рублей. Компания обслуживает более 1100 счетов пайщиков. В прошлом году «Мономах» произвел региональную экспансию, увеличив количество пунктов продаж своих паев с 7 до 112, а географию сети – с 6 до 56 городов. Всего в прошлом году компания продала паев своих ПИФов на 116 млн рублей. «Мономах» также управляет имуществом VIP-клиентов физлиц в рамках индивидуального ДУ.

Победителем номинации стала компания «Брокеркредитсервис».

Управляющая компания Приволжского федерального округа


В номинации единодушно была представлена одна компания - «Ак Барс Капитал».

Компания «Ак Барс Капитал»

«Ак Барс Капитал» управляет имуществом 13 ПИФов, в том числе – 6 закрытых. Совокупная стоимость их чистых активов к концу 2007 года превысила 12 млрд рублей, а количество ненулевых счетов пайщиков за год увеличилось на 268 единиц до 1873 единиц. География сети продаж компании расширилась с 10 до 36 городов, количество пунктов приема заявок выросло с 43 до 62.

Компания массового инвестора


В номинации были представлены компании: «КИТ Фортис Инвестментс», «Тройка Диалог», Управляющая компания Банка Москвы, «Уралсиб».

Компания «КИТ Фортис Инвестментс»

Питерский «КИТ Фортис Инвестментс» располагает самой широкой линейкой ПИФов под управлением и самой масштабной сетью продаж паев. По итогам прошлого года количество ненулевых счетов пайщиков фондов под управлением этой УК увеличилось более чем в полтора раза и едва не достигло 48 тысяч единиц. Также в полтора раза выросла сеть продаж компании – на конец прошлого года она насчитывала 738 пунктов продаж в 200 городах России. За год объем продаж паев под управлением «КИТ Фортис Инвестментс» составил 6,7 млрд, чистого привлечения средств в открытые ПИФы – 2,1 млрд рублей. Совокупная стоимость чистых активов КИТ-фондов увеличилась на 5,8 млрд рублей и достигла к концу 2007 года без малого 30 млрд.

Компания «Тройка Диалог»

Новыми пайщиками фондов «Тройки» в 2007 году стало более 36 тысяч человек. А общее количество ненулевых счетов превысило 100 тысяч единиц. Почти в два с половиной раза увеличилось количество пунктов продаж паев фондов компании – в первую очередь, за счет регионов. География сети продаж увеличилась с 14 до 58 городов, а гросс-объем продаж по итогам года превысил 15 млрд рублей. «Тройка» является крупнейшей компанией на рынке публичных ПИФов. Совокупная стоимость чистых активов открытых и интервальных фондов под ее управлением в конце 2007 года едва не достигла 30 млрд рублей.

Управляющая компания Банка Москвы

Почти 15 тысяч новых счетов было открыто пайщикам в фондах под управлением УК Банка Москвы в прошлом году. Их общее количество приблизилось к 40 тысячам единиц. Сеть продаж компании увеличилась с 202 до 354 пунктов приема заявок, а ее география расширилась с 79 до 120 городов. В прошлом году паи фондов компании были проданы на общую сумму около 5,5 млрд рублей. Всего под управлением УК Банка Москвы находится имущество 14 публичных ПИФов. Совокупная стоимость их чистых активов выросла за год почти на 3 млрд рублей и к концу 2007 года превысила 11 млрд рублей.

Компания «Уралсиб»

Количество ненулевых счетов пайщиков фондов под управлением «Уралсиба» в конце прошлого года превышало 92 тысячи единиц. Сеть продаж, состоящая из 355 пунктов, охватывала 121 город. Инвесторам «Уралсиб» в 2007 году продал паев на общую сумму 8,7 млрд рублей.

Победителем номинации стала компания «Тройка Диалог».

Компания фондов акций


В номинации были представлены компании: «Альфа-капитал», «ОФГ Инвест», УК Банка Москвы.

Компания «Альфа-капитал»

Под управлением компании находится 8 открытых и 1 интервальный фонд акций. Один из восьми открытых и единственный интервальный фонд «Альфы» по итогам 2007 года показали лучшие результаты управления (самую высокую доходность) среди всех российских публичных ПИФов. А широкий фонд акций «Альфы» стал лучшим среди неспециализированных фондов. Линейка ПИФов акций под управлением «Альфы» представлена как широкими фондами, так и всеми стандартными отраслевыми, и идейными – ассортимент, удовлетворяющий вкусам самого взыскательного пайщика. Суммарный объем чистого привлечения средств в эти ПИФы по итогам года составил 232,2 млн рублей. При этом, несмотря на депрессивный рынок, ни из одного ПИФа не был зафиксирован чистый отток средств.

Управляющая компания Банка Москвы

Линейка ПИФов акций компании представлена 9 открытыми фондами акций, среди которых 5 отраслевых и 3 – идейных фонда. Линейка полностью отвечает вкусам инвесторов, предпочитающих ликвидные инструменты. Энергетический и металлургический фонды под управлением УК Банка Москвы по итогам года заняли, соответственно, первое и второе место в своих отраслевых группах по доходности. Также на втором месте в своей группе оказался телекоммуникационный ПИФ компании. В целом компания по итогам года привлекла во все свои открытые фонды акций 248,5 млн рублей.

Победителем номинации стала компания «Альфа-капитал».

Компания фондов облигаций


В номинации были представлены компании: МДМ, Северо-Западная УК, «ТрансФинГруп».

Компания МДМ

Управление открытым фондом «МДМ-Мир облигаций» в 2007 году по уровню риска соответствовало управлению классическим облигационным фондом. При этом управляющие ПИФом продемонстрировали лучший коэффициент Альфа и заработали для клиентов за год более 15%.

Северо-западная управляющая компания

Управление открытым фондом «Северо-западный – Фонд облигаций» в 2007 году по уровню риска соответствовало управлению классическим облигационным фондом. При этом управляющие ПИФом продемонстрировали высокий коэффициент Альфа и заработали для клиентов за год более 9%.

Компания «Тройка Диалог»

Фонд облигаций «Илья Муромец» весь год демонстрировал минимальную волатильность. Стоимость пая фонда росла очень ровно, плавно скорректировавшись в августе-сентябре на фоне мирового кризиса ликвидности. Тем не менее, доходность фонда по итогам года оказалась выше доходности многих более рисковых облигационных ПИФов, едва не достигнув 8%.

Победителем номинации стала компания «МДМ».

Компания фондов смешанных инвестиций


В номинации были представлены компании: УК Росбанка, «Энергия-инвест».

Управляющая компания Росбанка

Открытый фонд смешанных инвестиций «Гранат» под управлением УК Росбанка по итогам года едва заметно отстал от лидера по доходности, уступив ему лишь пару процентных пунктов. Между тем, он является самым популярным смешанным фондом среди инвесторов – за прошлый год объем чистого привлечения средств в него едва не достиг 300 млн рублей. В прошлом году УК Росбанка сформировала еще один смешанный ПИФ – «Топаз». И теперь на вкус инвестора имеется выбор между агрессивной и консервативной стратегией управления смешанным фондом.

Компания «Энергия-инвест»

На рынке коллективных инвестиций «Энергия-инвест» полностью посвятила себя управлению одним фондом – интервальным ПИФом смешанных инвестиций «Энергия-инвест». Такая концентрация себя полностью оправдала. Фонд по итогам года продемонстрировал результаты управления, достойные подражания, великолепно справившись с многочисленными взлетами и падениями российского фондового рынка. И стал лидером по доходности среди смешанным ПИФов с приличным отрывом от ближайшего конкурента.

Победителем номинации стала Управляющая компания Росбанка.

Компания индексных фондов


В номинации были представлены компании: «ВТБ Управление активами» и УК Промстройбанка.

Индексные фонды по своему изначальному замыслу являются для инвестора инструментом для покупки и продажи рынка в лице того или иного индекса. То есть – инвестиции в рынок или его сегмент без принятия на себя риска квалификации управляющего. Цель таких инвестиций – заработать столько же, сколько «заработал» рынок или его сегмент с тем же уровнем риска.

Наиболее близки к достижению этих целей по итогам 2007 года оказались два фонда – «УК ПСБ – Индекс ММВБ» и «ВТБ – Индекс ММВБ». Кривые изменения стоимости их паев очень точно повторили кривую изменения Индекса ММВБ. Совпал и конечный результат управления – оба ПИФа заработали примерно по 11,5%, как и базовый индикатор. Сделать это в условиях нашего рынка и наших особенностей регулирования было очень сложно. Ведь копировать базовый индикатор индексному фонду мешает целый набор препятствий: особая методика расчета стоимости пая, дивиденды, разного рода люфты в рамках портфеля, а также – пайщики, которые то заносят деньги, но выносят их, вынуждая управляющих пользоваться большими денежными подушками.

При равном уровне мастерства управления индексным ПИФов в столь тяжелых условиях более популярным у инвесторов оказался фонд под управлением УК Промстройбанка.

Победителем номинации стала УК Промстройбанка.

Компания фондов недвижимости


В номинации были представлены компании: «АГ Капитал», «Ак Барс Капитал», «Капитал Инвест», «Каравелла», «Конкордия Эссет Менеджмент», «Старый город», «Уралсиб Эссет Менеджмент».

Компания «АГ Капитал»

«АГ Капитал» является одной из самых агрессивно развивающихся компаний на рынке ПИФов недвижимости. За 2007 год совокупная стоимость чистых активов ее фондов увеличилась более чем на 5 млрд рублей или более чем в два с половиной раза и к началу февраля превысила 8 млрд рублей. При этом ПИФ «АГ Капитал Интерра» является самым розничным фондом недвижимости на российском рынке. Его паи активно торгуются на биржах. За прошлый год с ними было совершено около 25 тысяч сделок – показатель, достойный компании крепкого второго эшелона.

Активы фонда диверсифицированы по различным сегментам рынка недвижимости. Среди объектов ПИФа – строящиеся коттеджный поселок в Одинцовском районе Московской области на 197 участков и загородный жилой комплекс по Киевскому шоссе на 16 тысяч жителей, а также - дилерский центр автомагазинов на территории площадью более 55 гектаров по Киевскому шоссе. Кроме того, за счет фонда проводится комплексное развитие территории площадью почти полторы тысячи гектар в Краснодарском крае.

Компания «Ак Барс Капитал»

Ак Барс управляет имуществом 4 фондов недвижимости, совокупная стоимость чистых активов которых в начале февраля 2008 года превысила 11 млрд рублей. Еще один фонд в начале 2008 года проходил процедуру формирования. Среди объектов инвестирования ПИФов – нежилые помещения. Основной же актив фондов – земельные участки как под жилищное строительство, так и под коммерческую недвижимость.

Компания «Конкордия Эссет Менеджмент»

«Конкордия» - старейшая компания на рынке ПИФов недвижимости – управляет четырьмя фондами. Совокупная стоимость их чистых активов за 2007 год более чем удвоилась и к началу февраля составляла чуть менее 9 млрд рублей. Основными объектами «Конкордии» являются жилой комплекс «Кутузовская Ривьера», а также уже всемирно известный деловой комплекс «Федерация».

Компания «Старый город»

«Старый город» - самая заметная фигура на российском рынке ПИФов недвижимости, специализирующаяся в сегменте строительства жилья. Совокупная стоимость чистых активов трех фондов под управлением этой компании к началу февраля превысила 13 млрд рублей, увеличившись за 2007 год на 2 с лишним миллиарда. В число объектов недвижимости, составляющих имущество ПИФов «Старого города», входят: 8 возводимых в рамках точечной застройки жилых домов в Москве на 2328 квартир, а также столичный многофункциональный жилой комплекс «Северный парк» на 567 квартир.

Компания «Уралсиб Эссет Менеджмент»

Компания управляет имуществом трех фондов недвижимости, совокупная стоимость чистых активов которых в конце 2007 года превышала 1,8 млрд рублей. С паями ПИФа «Строительные инвестиции», несмотря на его закрытый тип, активно совершаются сделки на вторичном рынке через 270 точек продаж. Минимальная сумма инвестиций установлена на уровне около 200 тысяч рублей. С 21 августа по 31 декабря прошлого на вторичном рынке было совершено сделок с паями ПИФа на сумму более 400 млн рублей. Объектами фонда являются 9 жилищных комплексов в Москве и МО, Санкт-Петербурге, Уфе и Краснодаре. Также в конце прошлого года компания сформировала земельный и рентный фонды.

Победителем номинации стала управляющая компания «АГ Капитал».

Компания ипотечных фондов


В номинации были представлены компании: «Русский капитал Паевые фонды», «Ямал».

Компания «Русский капитал Паевые фонды»

Под управлением этой компании находится имущество двух ипотечных ПИФов, совокупная стоимость чистых активов которых к началу февраля превысила 1 млрд рублей.

Компания «Ямал»

«Ямал» - старейшая компания российского рынка ипотечных ПИФов. Она управляет имуществом двух фондов, совокупная стоимость чистых активов которых к началу февраля значительно превышала 3 млрд рублей. Выплаты дохода за 2007 год пайщикам фонда «Первый ипотечный» составили более 104 млн рублей, фонда «Второй ипотечный» - более 650 млн рублей. Расчетная доходность инвестиций в эти ПИФы по итогам года составила около 10%.

Победителем номинации стала управляющая компания «Ямал».

Компания венчурных фондов


В номинации были представлены компании: «ВТБ Управление активами», «Мономах», «Финам Менеджмент»,

Компания «ВТБ Управление активами»

Под управлением компании находится имущество 4 венчурных фондов. Совокупная СЧА венчурных ПИФов на конец 2007 года превышала 3 млрд рублей.

В течение года на инвестиционном комитете одобрено 6 проектов по «ВТБ Фонд Венчурный» и 2 проекта по региональному фонду в г. Санкт-Петербург на общую сумм 833,5 млн рублей.  7 проектов из 8 находятся на стадии юридического оформления сделки, 1 проект полностью оформлен, инвестиции в размере 113,5 млн рублей произведены. В начале 2008 года было одобрено еще три проекта по «ВТБ Фонд Венчурный», таким образом, по данному Фонду размер согласованных на инвестиционном комитете инвестиций составил

42,5% от общего размера Фонда (3 061 млн. руб.).

В сферу интересов компании входят в проекты в таких областях, как:

  • технология создания энергосберегающих систем транспортировки, распределения и потребления тепла и электроэнергии;

  • технология обработки, хранения, передачи и защиты информации, интеллектуальная система навигации и управления;

  • технология экологически безопасной разработки месторождений и добычи полезных ископаемых;

  • технология создания и обработки кристаллических материалов и других.

В 2007 годн были созданы три региональных венчурных фонда под управлением «ВТБ Управление активами»:

  • Региональный венчурный фонд инвестиций в малые предприятия в научно-технической сфере Санкт - Петербурга, 400 млн. руб.;

  • Региональный венчурный фонд инвестиций в малые предприятия в научно-технической сфере Нижегородской области, 280 млн. руб.;

  • Региональный венчурный фонд инвестиций в малые предприятия в научно-технической сфере Саратовской области, 280 млн. руб.

Компания «Мономах»

«Мономах» - крупнейший игрок на рынке венчурных ПИФов. Под управлением компании находится имущество пяти венчурных фондов, совокупная стоимость чистых активов которых в конце прошлого года превышала 6,5 млрд рублей. Среди объектов инвестирования компании:

  • ЗАО «Сибфармакон», завершающее разработку препарата «Глицивир» для антиретровирусного лечения ВИЧ-инфицированных больных.

  • ЗАО «Когерент», завершивший в прошлом году разработку и изготовление опытных образцов ультразвукового расходомера для нефтегазовой отрасли.

  • ЗАО «Томские клеточные технологии», целью которого является разработка новой оригинальной методики лечения трех видов онкологических заболеваний, а также туберкулеза.

  • ЗАО «Сибел Марин» – разработчик и производитель скоростных высокоманевренных катеров SeaDancer, предназначенных для отдыха и развлечения на воде.

Также в прошлом году УК «Мономах» принимала активное участие в разработке программы «Старт-Инвест», реализуемой совместными усилиями Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере и ряда управляющих компаний. Программа позволит решить одну из главных проблем, стоящих перед венчурной индустрией в России - финансирование проектов на ранних этапах развития для снятия научно-технических рисков. В 2008 году по этой программе УК «Мономах» собирается запустить несколько венчурных научно-технических проектов.

Компания «Финам Менеджмент»

Компания управляет фондом «Финам-Информационные технологии» с активами, превышающими полтора миллиарда рублей. В июне 2007 года этот ПИФ стал первым эмитентом, торгующимся в Секторе инновационных и растущих компаний (Сектор ИРК) Фондовой биржи ММВБ, созданном при поддержке Мининформсвязи России. По результатам биржевого аукциона в фонд было привлечено более 500 млн рублей, которые были направлены на покупку около 10% акций британской компании Badoo Limited, которой принадлежит глобальная социальная сеть Badoo.com. Помимо Badoo, активами фонда являются 68,5% акций ЗАО «Мамба», 26,5% в капитале компании «Бука» (Buka Ltd.), 30% акций ЗАО «Ашманов и Партнеры», 50% акций ЗАО «Поисковые технологии», 25% + 1 акция ЗАО «Манимэйл», доля размером 55% уставного капитала в ООО «Мега Стайлс» (E-generator.ru).

Победителем номинации стали компании «Финам Менеджмент» и «Мономах».

Компания фондов прямых инвестиций


В номинации были представлены компании: «Менеджмент-Центр», «СМ.арт».

Компания «Менеджмент-Центр»

«Менеджмент-Центр» управляет имуществом крупнейшего российского фонда прямых инвестиций «Стратегические инвестиции», активы которого к концу 2007 года превышали 63 млрд рублей. Основу фонда составляют акции ИФД «КапиталЪ», - инвестиционно-финансового холдинга, ориентированного на оказание услуг в области банковского обслуживания, страхования, пенсионного обеспечения и управления активами.

Компания «СМ.арт»

Под управлением компании находится два фонда прямых инвестиций, ориентированных на снабжение сельхозтоваропроизводителей техникой и запчастями, а также на торговлю винами. Совокупная стоимость их чистых активов на конец 2007 года составляла более 1,7 млрд рублей.

Победителем номинации стала управляющая компания «Менеджмент-Центр».

Управляющая компания пенсионных накоплений


В номинации были представлены компании: «Пенсионный резерв», УК Росбанка, «Уралсиб».

Компания «Пенсионный Резерв»

В 2007 году под управление компании из ПФР поступило 582 млн рублей пенсионных накоплений, а их общая сумма едва не достигла полутора миллиардов рублей. Доходность управления накоплениями по итогам года составила 5,01%. «Пенсионный резерв» имеет максимальный рейтинг качества управления средствами пенсионных накоплений (присвоен Национальным рейтинговым агентством, ежеквартально подтверждается с 2005 года), а также рейтинг надежности УК – "ААА" (рейтинг присвоен в 2007 году Национальным рейтинговым агентством). По данным ПФР, УК «Пенсионный Резерв» в 2007 году занимает 1-е место по количеству заявлений, поданных гражданами в пользу УК, по Москве и Московской области и 2-е место - по Российской Федерации.

Управляющая компания Росбанка

В 2007 году под управление компании из ПФР поступило 593 млн рублей пенсионных накоплений. Их общая сумма за счет встречного потока заявлений на вывод накоплений из-под управления компании немного сократилась, но осталась выше 1,8 млрд рублей. Доходность управления накоплениями по итогам года составила 2,98%.

Компания «Уралсиб»

В 2007 году под управление компании из ПФР поступило более 400 млн рублей пенсионных накоплений, а их общая сумма превысила миллиард рублей. Доходность управления накоплениями по итогам года составила 0,82%.

Победителем номинации стала управляющая компания «Пенсионный резерв».

Управляющая компания негосударственного пенсионного фонда


В номинации были представлены компании: «Капиталъ», «Лидер», «Тринфико».

Компания «КапиталЪ»

«КапиталЪ» управляет резервами 41 негосударственного пенсионного фонда. Общая стоимость резервов на конец 2007 года составляла почти 20 млрд рублей, увеличившись за год почти на 4 млрд.

Компания «Лидер»

«Лидер» управляет резервами 12 негосударственных пенсионных фондов. Общая стоимость резервов на конец прошлого года составляла почти 265 млрд рублей.

Компания «Тринфико»

«Тринфико» управляет резервами 16 негосударственных пенсионных фондов. Общая стоимость резервов за 2007 год увеличилась на 8,6 млрд рублей до более чем 14 млрд.

Победителем номинации стала управляющая компания «Лидер».

Прорыв года


В номинации были представлены компании: «Альфа-капитал», УК Росбанка

Компания «Альфа-капитал»

«Альфа» привлекла в свои открытые фонды за 2007 год почти 6 млрд рублей, что составило чуть менее 70% от совокупного объема чистого привлечения средств во все российские открытые ПИФы. По итогам 2006 года она заняла лишь 4 место с долей всего 6%.

Интервальный фонд акций появился у компании лишь в 2006 году. Но уже в 2007-м он становится безусловным лидером по доходности с большим отрывом от конкурентов. Широкий открытый фонд «Альфа-капитал Акции», показавший в 2006-м году лишь 39 результат среди открытых фондов, в 2007-м взлетел на 4 место. При этом в сегменте широких ПИФов он стал лидером. Открытый металлургический ПИФ компании поднялся с 86 места на первое среди всех открытых фондов.

«Альфа-капитал» в 2007 году стала также самой динамично растущей компанией с максимальным среди всех российских УК приростом стоимости чистых активов ПИФов под управлением – плюс 8,5 млрд рублей. Годом ранее она показала лишь 8-й результат.

Управляющая компания Росбанка

В целом, по экспертной оценке НЛУ, в 2007 году количество ненулевых счетов пайщиков увеличилось примерно на 40%. На фоне этих цифр результаты УК Росбанка выглядят более чем впечатляюще: количество пайщиков фондов этой УК увеличилось почти в 3,5 раза до почти 14 тысяч. Кроме того, на фоне снижения объемов продаж паев многими ПИФами, гросс-продажи УК Росбанка выросли за год в 2,5 раза почти до 6 млрд рублей.

Победителем номинации стала управляющая компания «Альфа-Капитал».

Компания – Инноватор рынка коллективных инвестиций

Инноватор рынка коллективных инвестиций – это законодатель мод, автор идей и технологий, которые признаются и подхватываются всем рынком. В полной мере статусу инноватора отвечает Управляющая компания Банка Москвы. Эта УК первая вывела на рынок так называемые идейные ПИФы, ориентированные, в частности, на акции компаний с госучастием и на олимпийские активы. Теперь аналогичные фонды присутствуют в линейках многих управляющих-компаний, составив две новые полноценные неформальную категории ПИФов.

Пионером УК Банка Москвы стала и в деле внедрения новых технологий обслуживания пайщиков, создав и развив сеть пунктов приема заявок от пайщиков на базе банкоматов. К концу прошлого года оплатить паи фондов УК Банка Москвы уже можно было через 728 банкоматов в Москве и регионах. В 2008 году услугу планируется подключить во всех банкоматах Банка Москвы в России (более 1500 штук). Эту технологию также подхватили уже и другие «банковские» управляющие компании.

Компания – Открытие года

Настоящим открытием года стало появление первого ликвидного биржевого фонда на российском рынке. Несмотря на внушительную биржевую историю, до сих пор ликвидность в секторе ПИФов остается крайне неудовлетворительной. С паями 101 фонда в 2007 году было совершено менее 100 сделок, 30 фондов – менее 10 сделок. По 9 ПИФам за весь год прошло лишь по одной сделке. Треть биржевых фондов в прошлом году вообще осталась без сделок.

Единственный фонд, паи которого можно смело назвать ликвидным биржевым товаром, это «АГ Капитал Интерра» под управлением УК «АГ Капитал». С его паями за 2007 год было совершено около 25 тысяч сделок. Для сравнения, почти столько же сделок было зарегистрировано с акциями компании «Иркут». То есть – это уровень крепкого второго эшелона. Подавляющее же большинство ПИФов не могут похвастаться и тысячей сделок. А это даже хуже, чем ликвидность региональных АО-энерго, которые, скорее, относятся даже не к третьему, а к четвертому эшелону.

Специализированный депозитарий года


В номинации были представлены: Объединенная депозитарная компания, Первый специализированный депозитарий, Спецдепозитарий «Гарант», Спецдепозитарий «Инфинитум», Спецдепозитарий «Иркол».

Первый специализированный депозитарий
ЗАО «Первый Специализированный Депозитарий» является старейшей инфраструктурной организацией на рынке коллективных инвестиций. В конце 2007 года в нем обслуживались 82 УК, под управлением которых находилось 299 паевых фондов, совокупная стоимость чистых активов которых превышала 130 млрд рублей. Размер собственного капитала ПРСД составляет 53 млн рублей. Профессиональная ответственность застрахована в РОСНО на сумму 3 млн долларов.

Спецдепозитарий «Гарант»

«Гарант» традиционно обслуживает тяжеловесов рынка коллективных инвестиций. Стоимость чистых активов 85 ПИФов под управлением 53 УК – клиентов «Гаранта» к концу прошлого года превышала 180 млрд рублей. «Гарант» предоставляет своим клиентам широкий спектр современных сервисных услуг.

Спецдепозитарий «Инфинитум»

«Инфинитум» по итогам 2007 года стал самым динамичным специализированным депозитарием: как по приросту количества обслуживаемых УК (плюс 21 компания), так и по относительной динамике СЧА ПИФов (плюс 1129%). «Инфинитум» является ведущим спецдепом по размеру резервов обслуживаемых НПФов с долей, превышающей 62%.

Победителями номинации стали «Гарант» и «Инфинитум».

Негосударственный пенсионный фонд года

Победителем номинации стал НПФ «Лукойл-Гарант».

«Лукойл-Гарант осенью прошлого года» первым из крупных кэптивных конкурентов запустил публичный проект, заключив агентские договоры с рядом банков и страховых компаний. В результате в прошлом году пенсионные накопления фонду доверило рекордное число клиентов — более 250 тыс., а число граждан, заключивших с НПФ «ЛУКОЙЛ-гарант» договоры обязательного пенсионного страхования, превысило 580 тыс. человек.

Компания-агент – лидер продаж инвестиционных паев

В номинации были представлены: Сбербанк РФ и Банк ВТБ.

Победителями номинации стал Сбербанк РФ.

В личных номинациях:

Топ-менеджер коллективных инвестиций

Победителем в номинации стал Павел Теплухин, председатель Совета директоров УК «Тройка Диалог».

Управляющий активами

Победителем в номинации стал Дмитрий Шумилов, начальник инвестиционного управления УК Росбанка.

Менеджер инвестиций в недвижимость

Победителем в номинации стал Алексей Чаленко, генеральный директор УК «Альянс Континенталь».

Менеджер сети продаж на рынке коллективных инвестиций

Победителем в номинации стал Андрей Звездочкин, вице-президент УК «Тройка Диалог».

В специальных номинациях:

Личный вклад в развитие рынка ценных бумаг

Победителем номинации стали:

Сергей Харламов, заместитель руководителя Федеральной службы по финансовым рынкам РФ

Валерий Петров, генеральный директор УК «Ингосстрах-Инвестиции»

Алексей Рыбников, старший вице-президент, член правления ММВБ

Роман Горюнов, председатель правления Фондовой биржи РТС

Петр Лансков, заместитель председателя Совета директоров ПАРТАД

Личный вклад в развитие, регулирование и законодательное обеспечение рынка коллективных инвестиций

Победителем в номинации стали:

Сергей Харламов, заместитель руководителя Федеральной службы по финансовым рынкам РФ

Александр Бескровный, начальник Управления регулирования и контроля над коллективными инвестициями ФСФР России

Татьяна Медведева, старший советник по правовым вопросам Фонда «Центр развития фондового рынка»

Наталия Плугарь, первый заместитель гендиректора УК «ВТБ Управление активами»

Владислав Резник, председатель комитета Госдумы РФ по финансовому рынку

Лучший журналист рынка коллективных инвестиций

В номинации были представлены: Кирилл Айзин (Журнал «Финанс.»), Яков Ефременко (газета Business&FM), Дмитрий Ладыгин (журнал «Коммерсантъ-Деньги»), Альберт Кошкаров (газета РБК daily).

Победителями в номинации стали Кирилл Айзин (журнал «Финанс.» и Дмитрий Ладыгин (журнал «Коммерсантъ-Деньги»)

Лучшее средство массовой информации рынка коллективных инвестиций

В номинации были представлены: Журнал «Финанс.», Телеканал РБК, Газета РБК daily, Газета Business&FM.

Победителем в номинации стал Журнал «Финанс.»

Пропагандист-сподвижник рынка коллективных инвестиций

Победителем в номинации стал Издательский дом «Рынок ценных бумаг»

В дополнительной номинации «Коллективные инвестиции – Интернет-признание»:

Победителем в номинации стала УК «Универ Менеджмент»

Организаторы конкурса

Национальная лига управляющих, Учебный центр МФЦ

Официальный партнер

Управляющая компания «АГ Капитал»

Партнеры

Специализированная депозитарная компания «ГАРАНТ», Управляющая Компания «Альянс Континенталь», Объединенная Финансовая Группа ИНВЕСТ, Управляющая компания «Менеджмент-Центр», Управляющая компания «Газпромбанк – управление активами», Управляющая компания «Лидер», Управляющая компания «ПИОГЛОБАЛ Эссет Менеджмент», Управляющая компания «Тройка Диалог», Управляющая компания «Банка Москвы», Управляющая компания «Альфа-Капитал», Управляющая компания «ВТБ управление активами», Управляющая компания «Ингосстрах – Инвестиции», Банк ВТБ, Инвестиционная группа «ОЛМА»

При участии

Депозитарий Росбанка, «АБМ Партнер», Управляющая компания «Капиталъ», Компания по управлению инвестициями «ЯМАЛ», Управляющая компания «Мономах», Национальная управляющая компания, Управляющая компания «Уралсиб», Система онлайн платежей WebMoney Transfer, Информационное агентство Рейтер.

Генеральный интернет-партнер

Информационное агентство «ФИНМАРКЕТ»

Информационная поддержка

Фондовая биржа РТСФондовая биржа ММВБ, Журнал «Рынок ценных бумаг», Финансовый издательский дом «Деловой экспресс», НАУФОР, ПАРТАД, газета Ведомости, журнал «Д»-штрих», газета «Пиф Инфо», Информационный сервер «Investfunds», Издательский дом «Экономическая газета», Национальное Рейтинговое Агентство, Институт профессиональных бухгалтеров и аудиторов России, Российский институт директоров, Журнал «Финанс», Финансовый журнал «Money&Я», Журнал «Семейный бюджет», Институт фондового рынка и управления, Консалтинговая группа «Русский финансовый клуб», Компания Begin Group.

страница 1


скачать

Другие похожие работы: