План финансово-хозяйственной деятельности Муниципального бюджетного образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №1 г. Новозыбкова имени дважды Героя Советского Союза Д. А. Драгунского»

Утверждаю

Директор МБОУ «СОШ №1»

____________ ( А.В.Щипакин)

« 27» января 2012года

План

финансово-хозяйственной деятельности

Муниципального бюджетного образовательного учреждения

«Средняя общеобразовательная школа №1 г.Новозыбкова

имени дважды Героя Советского Союза Д.А. Драгунского»

на 2012 год и плановый период 2013-2014 годов.

Адрес фактического местонахождения учреждения	243020, г.Новозыбков, Брянская область, ул.Коммунистическая , дом 12
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	3204004256
Значение кода причины поставки на учет (КПП)	324101001
Наименование единиц измерения показателей, включаемых в План, и их коды по Общероссийскому классификатору единиц измерения (ОКЕИ) и (или) Общероссийскому классификатору валют (ОКВ);	руб,
Дата составления

1.Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя учреждения:


Отдел образования администрации города Новозыбкова

2.Цели деятельности учреждения в соответствии с уставом учреждения:
Создание условий для реализации гражданами РФ гарантируемого государством права на получение общедоступного и бесплатного общего образования трех ступеней: формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения обязательного минимума содержания основных общеобразовательных программ, их адаптация к жизни в обществе; создание основы для осознанного выбора и последующего освоения профессиональных образовательных программ; воспитания гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье; формирование здорового образа жизни.

3.Виды деятельности учреждения, относящиеся к основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения:

Школа осуществляет образовательный процесс в соответствии с уровнями образовательных программ трех ступеней общего образования и с учетом требований образовательных программ трех ступеней общего образования и с учетом требований федерального образовательного стандарта:

- Первая ступень – начальное общее образование. Воспитание и развитие обучающихся, овладение ими чтением, письмом, счетом, основными навыками учебной деятельности, элементами теоретического мышления, простейшими навыками самоконтроля, культурой поведения и речи, основами личной гигиены и здорового образа жизни.

- Вторая ступень - основное общее образование. Создание условий для воспитания, становления и формирования личности обучающегося, для развития его склонностей, интересов и способностей к социальному самоопределению.

- Третья ступень – среднее (полное) общее образование. Развитие интереса к познанию и творческих способностей обучающегося, формирование навыков самостоятельной учебной деятельности на основе дифференциации обучения, в дополнение к обязательным предметам вводятся предметы по выбору самих обучающихся в целях реализации интересов, способностей и возможностей личности.

4.Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом учреждения к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение вправе сверх установленного муниципального задания, а так же в случаях, определенных ФЗ, оказывать платные дополнительные образовательные услуги , выходящие за рамки образовательных программ, не предусмотренные соответствующими образовательными программами и федеральными государственными стандартами.
5.Информация о балансовой стоимости движимого и недвижимого имущества на дату составления Плана по следующей форме:

Вид имущества	Балансовая стоимость на дату составления плана (рублей)
Недвижимое имущество
имущество, закрепленное собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	21402015,25
имущество, приобретенное учреждением за счет средств учредителя	21402015,25
имущество, приобретенное учреждением за счет средств от иной приносящей доход деятельности
Итого (недвижимое имущество)	21402015,25
Движимое имущество
движимое имущество, в том числе	3852289,17
особо ценное движимое имущество	1798832,15
Итого (движимое имущество)	3852389,17

6.показатели финансового состояния учреждения (данные о нефинансовых и финансовых активах, обязательствах) по следующей форме:

Наименование показателя	Текущий финансовый год, рублей (факт)*	Текущий финансовый год, рублей (план)**	Очередной финансовый год, рублей**	Первый год планового периода, рублей**	Второй год планового периода, рублей**
Нефинансовые активы, в том числе:	25254404,42
недвижимое имущество, всего:	21402015,25
в том числе:
остаточная стоимость	53679,61
особо ценное движимое имущество, всего	179832,15
в том числе:
остаточная стоимость	54700,16
Финансовые активы, в том числе:
дебиторская задолженность по доходам
дебиторская задолженность по расходам	32380
Обязательства, в том числе
кредиторская задолженность всего	195297,13
в том числе:
просроченная кредиторская задолженность

7.Плановые показатели по поступлениям и выплатам учреждения на очередной финансовый год и плановый период по следующей форме:
Плановые показатели по поступлениям и выплатам

Муниципального бюджетного образовательного учреждения

«Средняя общеобразовательная школа №1 г.Новозыбкова имени дважды Героя Советского Союза Д.А. Драгунского»

на 2012 год и плановый период 2013-2014 годы

Наименование показателя	Очередной финансовый год 2012 год			Первый год планового Периода 2013 год			Второй год планового Периода 2014 год
	Всего, рублей	в том числе		Всего, рублей	в том числе		Всего, рублей	в том числе
		по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов, рублей	по счетам, открытым в кредитных организациях, рублей		по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов, рублей	по счетам, открытым в кредитных организациях, рублей		по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов, рублей	по счетам, открытым в кредитных организациях, рублей
Остаток средств на начало периода
Поступления, всего, в том числе:	13880305,57	13880305,57		14338515,57	14338515,57		14394215,57	14394215,57
субсидии на выполнение муниципального задания (задания учредителя)	13519625,57	13519625,57		13977835,57	13977835,57		14033535,57	14033535,57
целевые субсидии	360680,00	360680,00		360680,00	360680,00		360680,00	360680,00
бюджетные инвестиции
поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с уставом учреждения к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, а также поступления от иной приносящей доход деятельности
Выплаты, всего, в том числе:	13880305,57	13880305,57		14338515,57	14338515,57		14394215,57	14394215,57
Заработная плата	8345220,00	8345220,00		8656320,00	8656320,00		8699120,00	8699120,00
на выполнение муниципального задания (задания учредителя)	8068200,00	8068200,00		8379300,00	8379300,00		8422100,00	8422100,00
на исполнение по целевым субсидиям	277020,00	277020,00		277020,00	277020,00		277020,00	277020,00
на оказание услуг на платной основе
Прочие выплаты	87400,00	87400,00		87400,00	87400,00		87400,00	87400,00
на выполнение муниципального задания (задания учредителя)	87400,00	87400,00		87400,00	87400,00		87400,00	87400,00
на исполнение по целевым субсидиям
на оказание услуг на платной основе
Начисления на выплаты по оплате труда	2485860,00	2485860,00		2620660,00	2620660,00		2633560,00	2633560,00
на выполнение муниципального задания (задания учредителя)	2402200,00	2402200,00		2537000,00	2537000,00		2549900,00	2549900,00
на исполнение по целевым субсидиям	83660,00	83660,00		83660,00	83660,00		83660,00	83660,00
на оказание услуг на платной основе
Услуги связи	12007,68	12007,68		12007,68	12007,68		12007,68	12007,68
на выполнение муниципального задания (задания учредителя)	12007,68	12007,68		12007,68	12007,68		12007,68	12007,68
на исполнение по целевым субсидиям
на оказание услуг на платной основе
Транспортные услуги	35355,00	35355,00		35355,00	35355,00		35355,00	35355,00
на выполнение муниципального задания (задания учредителя)	35355,00	35355,00		35355,00	35355,00		35355,00	35355,00
на исполнение по целевым субсидиям
на оказание услуг на платной основе
Коммунальные услуги, в т.ч.: ст. 223.01 ст. 223.02 ст. 223.03 ст. 223.04 ст. 223.05	1004248,22 837806,53 153353,02 13088,67	1004248,22 837806,53 153353,02 13088,67		1004248,22 837806,53 153353,02 13088,67	1004248,22 837806,53 153353,02 13088,67		1004248,22 837806,53 153353,02 13088,67	1004248,22 837806,53 153353,02 13088,67
на выполнение муниципального задания (задания учредителя)	1004248,22	1004248,22		1004248,22	1004248,22		1004248,22	1004248,22
на исполнение по целевым субсидиям
на оказание услуг на платной основе
Арендная плата за пользование имуществом
на выполнение муниципального задания (задания учредителя)
на исполнение по целевым субсидиям
на оказание услуг на платной основе
Работы, услуги по содержанию имущества, в т.ч. - капитальный ремонт	424988,67 0,00	424988,67 0,00		424988,67 0,00	424988,67 0,00		424988,67 0,00	424988,67 0,00
на выполнение муниципального задания (задания учредителя)	424988,67	424988,67		424988,67	424988,67		424988,67	424988,67
на исполнение по целевым субсидиям
на оказание услуг на платной основе
Прочие работы, услуги, в т.ч.: - питание	1062542,00 818628,00	1062542,00 818628,00		1062542,00 818628,00	1062542,00 818628,00		1062542,00 818628,00	1062542,00 818628,00
на выполнение муниципального задания (задания учредителя)	1062542,00	1062542,00		1062542,00	1062542,00		1062542,00	1062542,00
на исполнение по целевым субсидиям
на исполнение бюджетных инвестиций
на оказание услуг на платной основе
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора муниципального управления
на выполнение муниципального задания (задания учредителя)
на исполнение по целевым субсидиям
на оказание услуг на платной основе
Прочие расходы, в т.ч.: - налоги	171674,00 131674,00	171674,00 131674,00		171674,00 131674,00	171674,00 131674,00		171674,00 131674,00	171674,00 131674,00
на выполнение муниципального задания (задания учредителя)	171674,00	171674,00		171674,00	171674,00		171674,00	171674,00
на исполнение по целевым субсидиям
на исполнение бюджетных инвестиций
на оказание услуг на платной основе
Увеличение стоимости основных средств	89005,00	89005,00		93348,00	93348,00		93348,00	93348,00
на выполнение муниципального задания (задания учредителя)	89005,00	89005,00		93348,00	93348,00		93348,00	93348,00
на исполнение по целевым субсидиям
на исполнение бюджетных инвестиций
на оказание услуг на платной основе
Увеличение стоимости нематериальных активов
на выполнение муниципального задания (задания учредителя)
на исполнение по целевым субсидиям
на исполнение бюджетных инвестиций
на оказание услуг на платной основе
Увеличение стоимости ериальных запасов, в т.ч.: - питание	162005,00	162005,00		169972,00	169972,00		169972,00	169972,00
на выполнение муниципального задания (задания учредителя)	162005,00	162005,00		169972,00	169972,00		169972,00	169972,00
на исполнение по целевым субсидиям
на исполнение бюджетных инвестиций
на оказание услуг на платной основе
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале
на исполнение по целевым субсидиям
на исполнение бюджетных инвестиций
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале
на исполнение по целевым субсидиям
на исполнение бюджетных инвестиций
Справочно: объем публичных обязательств*		-	-		-	-		-	-

Директор МБОУ А.В.Щипакин
Главный бухгалтер Л.М.Шмуляева