Sheet 1: Теплоснабжение
Overview
ТеплоснабжениеВодоснаб.из подзем.вод.объек.
Водоснаб.из поверх.вод.объек.
Водоотведение
Sheet 1: Теплоснабжение
| Калькуляция расходов, связанных с производством, передачей и сбытом тепловой энергии (Пар) | Калькуляция расходов, связанных с производством, передачей и сбытом тепловой энергии | ||||||||||||
| Предполагаемый тариф на 2014 год | (горячая вода) Предполагаемый тариф на 2014 год | ||||||||||||
| Калькуляционные статьи затрат | 2014 год | Калькуляционные статьи затрат | |||||||||||
| передача | сбыт | ВСЕГО | производство | передача | сбыт | ВСЕГО | |||||||
| Выработка тепловой энергии, Гкал | Выработка тепловой энергии, Гкал | ||||||||||||
| Покупка тепловой энергии, Гкал | Покупка тепловой энергии, Гкал | ||||||||||||
| Ресурсы, всего, Гкал | Ресурсы, всего, Гкал | ||||||||||||
| Собственные нужды котельной,Гкал | Собственные нужды котельной,Гкал | ||||||||||||
| - в % к выработке | - в % к выработке | ||||||||||||
| Отпуск в сеть, Гкал | Отпуск в сеть, Гкал | ||||||||||||
| Потери тепловой энергии, Гкал | Потери тепловой энергии, Гкал | ||||||||||||
| - в % к отпуску в сеть | - в % к отпуску в сеть | ||||||||||||
| Полезный отпуск, Гкал | 44133.2 | 44133.2 | Полезный отпуск, Гкал | 20799.6 | 20799.6 | ||||||||
| в т.ч. продажа на сторону, Гкал | в т.ч. продажа на сторону, Гкал | ||||||||||||
| бюджетные потребители | бюджетные потребители | ||||||||||||
| население | население | ||||||||||||
| прочие | прочие | ||||||||||||
| 1. | Расходы на приобретение энергетических ресурсов, тыс. руб. | 1427.36 | 1427.36 | 1. | Расходы на приобретение энергетических ресурсов, тыс. руб. | 1641.22 | 1641.22 | ||||||
| 1.1. | Топливо, тыс. руб. | 1.1. | Топливо, тыс. руб. | ||||||||||
| условное топливо, т у.т. | условное топливо, т у.т. | ||||||||||||
| удельный расход топлива на производство 1 Гкал, кг у.т. | удельный расход топлива на производство 1 Гкал, кг у.т. | ||||||||||||
| удельный расход топлива на отуск 1 Гкал, кг у.т. | удельный расход топлива на отуск 1 Гкал, кг у.т. | ||||||||||||
| 1.1.1. | Вид топлива | 1.1.1. | Вид топлива | ГАЗ | |||||||||
| тыс. руб. | тыс. руб. | ||||||||||||
| цена за 1 тыс. куб. м, руб. | цена за 1 тыс. куб. м, руб. | ||||||||||||
| тыс. куб. м | тыс. куб. м | ||||||||||||
| коэффициент перевода в натуральное топливо | коэффициент перевода в натуральное топливо | ||||||||||||
| 1.1.2. | Вид топлива | 1.1.2. | Вид топлива | МАЗУТ | |||||||||
| тыс. руб. | тыс. руб. | ||||||||||||
| цена за 1 т, руб. | цена за 1 т, руб. | ||||||||||||
| тонн | тонн | ||||||||||||
| коэффициент перевода в натуральное топливо | коэффициент перевода в натуральное топливо | ||||||||||||
| 1.2. | Электроэнергия, тыс. руб. | 1427.36 | 1427.36 | 1.2. | Электроэнергия, тыс. руб. | 1411.80 | 1411.80032 | ||||||
| цена, руб. за 1 кВт/ч | 3.405 | 3.40 | цена, руб. за 1 кВт/ч | 3.405 | 3.40 | ||||||||
| тыс. кВт/ч | 4.55 | 4.55 | тыс. кВт/ч | 414.65 | 414.65 | ||||||||
| удельная норма расхода, кВт/ч на 1 Гкал | 0.10 | 0.10 | удельная норма расхода, кВт/ч на 1 Гкал | 19.32 | 19.3226607068 | ||||||||
| 1.3. | Холодная вода, тыс. руб. | 1.3. | Холодная вода, тыс. руб. | 229.42 | 229.42 | ||||||||
| цена, руб. за 1 куб.м | цена, руб. за 1 куб.м | 17.73 | 17.73 | ||||||||||
| тыс. куб.м | тыс. куб.м | 12.94 | 12.94 | ||||||||||
| удельная норма расхода, куб. м на 1 Гкал | удельная норма расхода, куб. м на 1 Гкал | 0.6 | 0.6 | ||||||||||
| 2. | Операционные расходы, тыс. руб. | 3397.2 | 3397.24 | 2. | Операционные расходы, тыс. руб. | 1601.1 | 1601.09 | ||||||
| 2.1. | Сырье и материалы, тыс. руб. | 2.1. | Сырье и материалы, тыс. руб. | ||||||||||
| 2.1.1. | Материалы для ХВО, тыс.руб. | 2.1.1. | Материалы для ХВО, тыс.руб. | ||||||||||
| цена, руб. за 1 т | цена, руб. за 1 т | ||||||||||||
| кол-во, т | кол-во, т | ||||||||||||
| 2.2. | Ремонт основных средств, тыс. руб. | 182.73 | 182.73 | 2.2. | Ремонт основных средств, тыс. руб. | 86.12 | 86.12 | ||||||
| капитального характера | 36.67 | 36.67 | капитального характера | 17.28 | 17.28 | ||||||||
| текущего характера | 146.06 | 146.06 | текущего характера | 68.84 | 68.84 | ||||||||
| 2.3. | Оплата труда, тыс. руб. | 1829.69 | 1829.69 | 2.3. | Оплата труда, тыс. руб. | 862.32 | 862.32 | ||||||
| 2.3.1. | Оплата труда основных рабочих | 380.39 | 380.39 | 2.3.1. | Оплата труда основных рабочих | 179.28 | 179.28 | ||||||
| среднемесячная заработная плата, руб. | 7773.21 | 7773.21 | среднемесячная заработная плата, руб. | 7773.21 | 7773.21 | ||||||||
| численность, чел. | 4.1 | 4.0780562028 | численность, чел. | 1.9 | 1.9219530375 | ||||||||
| срок работы котельной, ЦТП мес. | 12 | 12 | срок работы котельной, ЦТП мес. | 12 | 12 | ||||||||
| 2.3.2. | Оплата труда ремонтного персонала | 1101.52 | 1101.52 | 2.3.2. | Оплата труда ремонтного персонала | 519.14 | 519.14 | ||||||
| среднемесячная заработная плата, руб. | 8440.93 | 8440.93 | среднемесячная заработная плата, руб. | 8440.93 | 8440.93 | ||||||||
| численность, чел. | 10.9 | 11 | численность, чел. | 5.1 | 5 | ||||||||
| 2.3.3. | Оплата труда цехового персонала | 347.77 | 347.77 | 2.3.3. | Оплата труда цехового персонала | 163.90 | 163.90 | ||||||
| среднемесячная заработная плата, руб. | 21319.55 | 21319.55 | среднемесячная заработная плата, руб. | 21319.55 | 21319.55 | ||||||||
| численность, чел. | 1.359 | 1.359 | численность, чел. | 0.6 | 1 | ||||||||
| 2.3.4. | Оплата труда АУП | 2.3.4. | Оплата труда АУП | ||||||||||
| среднемесячная заработная плата, руб. | среднемесячная заработная плата, руб. | ||||||||||||
| численность, чел. | численность, чел. | ||||||||||||
| 2.4. | Работы и услуги производственного характера, тыс. руб. | 387.18 | 387.18 | 2.4. | Работы и услуги производственного характера, тыс. руб. | 182.48 | 182.48 | ||||||
| 2.5. | Иные работы и услуги, тыс. руб. | 501.99 | 501.99 | 2.5. | Иные работы и услуги, тыс. руб. | 236.58 | 236.58 | ||||||
| услуги связи | 0.29 | 0.29 | услуги связи | 0.14 | 0.14 | ||||||||
| коммунальные услуги | 310.80 | 310.80 | коммунальные услуги | 146.48 | 146.48 | ||||||||
| юридические услуги | юридические услуги | ||||||||||||
| информационные услуги | информационные услуги | ||||||||||||
| аудиторские услуги | аудиторские услуги | ||||||||||||
| 2.6. | Служебные командировки, тыс. руб. | 2.6. | Служебные командировки, тыс. руб. | ||||||||||
| 2.7. | Обучение персонала, тыс. руб. | 1.43 | 1.43 | 2.7. | Обучение персонала, тыс. руб. | 0.68 | 0.68 | ||||||
| 2.8. | Лизинговый платеж, арендная плата (непроизводственные объекты), тыс. руб. | 2.8. | Лизинговый платеж, арендная плата (непроизводственные объекты), тыс. руб. | ||||||||||
| 2.9. | Другие расходы, тыс. руб.(общехозяйственные расходы) | 494.22 | 494.22 | 2.9. | Другие расходы, тыс. руб.(общехозяйственные расходы) | 232.92 | 232.92 | ||||||
| 3. | Неподконтрольные расходы, тыс. руб. | 48785.08 | 48785.08 | 3. | Неподконтрольные расходы, тыс. руб. | 23684.65 | 23684.65 | ||||||
| 3.1. | Услуги регулируемых организаций, тыс. руб. | 48166.47 | 48166.47 | 3.1. | Услуги регулируемых организаций, тыс. руб. | 23380.84 | 23380.84 | ||||||
| 3.1.1. | Стоки, тыс.руб. | 3.1.1. | Стоки, тыс.руб. | 174.75 | 174.75 | ||||||||
| цена, руб. за 1 куб.м | цена, руб. за 1 куб.м | 13.50 | 13.50 | ||||||||||
| тыс. куб. м | тыс. куб. м | 12.94 | 12.94 | ||||||||||
| 3.1.2 | Затраты на покупную тепловую энергию, тыс.руб. | 48166.47 | 48166.47 | 3.1.2 | Затраты на покупную тепловую энергию, тыс.руб. | 23206.10 | 23206.10 | ||||||
| Тариф, руб/Гкал | 1081.40 | 1081.40 | Тариф, руб/Гкал | 1081.40 | 1081.40 | ||||||||
| Объем покупки, Гкал | 44540.74 | 44541 | Объем покупки, Гкал | 21459.26 | 21459 | ||||||||
| 3.2. | Налоги, сборы и другие обязательные платежи, тыс. руб. | 34.39 | 34.39 | 3.2. | Налоги, сборы и другие обязательные платежи, тыс. руб. | 16.21 | 16.21 | ||||||
| налог на имущество | 21.27 | 21.27 | налог на имущество | 10.03 | 10.03 | ||||||||
| налог на землю | 13.12 | 13.12 | налог на землю | 6.18 | 6.18 | ||||||||
| плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду | плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду | ||||||||||||
| 3.3. | Концессионная плата, тыс. руб. | 3.3. | Концессионная плата, тыс. руб. | ||||||||||
| 3.4. | Арендная плата (производственные объекты), тыс. руб., в том числе | 3.4. | Арендная плата (производственные объекты), тыс. руб., в том числе | ||||||||||
| амортизационные отчисления | амортизационные отчисления | ||||||||||||
| налоги, связанные с владением имущества | налоги, связанные с владением имущества | ||||||||||||
| 3.5. | Расходы по сомнительным долгам, тыс. руб. | 3.5. | Расходы по сомнительным долгам, тыс. руб. | ||||||||||
| 3.6. | Отчисления на социальные нужды, тыс. руб. | 571.96 | 571.96 | 3.6. | Отчисления на социальные нужды, тыс. руб. | 269.56 | 269.56 | ||||||
| % отчислений | 31.26 | 31.26 | % отчислений | 31.26 | 31.26 | ||||||||
| 3.7. | Амортизация, тыс. руб. | 12.26 | 12.26 | 3.7. | Амортизация, тыс. руб. | 18.04 | 18.04 | ||||||
| 3.8. | Выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая проценты по ним, тыс. руб. | 3.8. | Выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая проценты по ним, тыс. руб. | ||||||||||
| 3.9. | Неучтенные ранее расходы, тыс. руб. | 3.9. | Неучтенные ранее расходы, тыс. руб. | ||||||||||
| 4. | ИТОГО текущие расходы, тыс. руб. | 4. | ИТОГО текущие расходы, тыс. руб. | ||||||||||
| 5. | Необоснованные расходы, выявленные на основании анализа представленных регулируемой организацией бухгалтерской и статистической отчетности, тыс. руб. | 5. | Необоснованные расходы, выявленные на основании анализа представленных регулируемой организацией бухгалтерской и статистической отчетности, тыс. руб. | ||||||||||
| 6. | Прибыль, тыс. руб. | 33.16 | 33.16 | 6. | Прибыль, тыс. руб. | 15.63 | 15.63 | ||||||
| нормативный уровень прибыли | 0.1 | 0.1 | нормативный уровень прибыли | 0.1 | 0.1 | ||||||||
| 7. | Необходимая валовая выручка, тыс. руб. | 53642.85 | 53642.85 | 7. | Необходимая валовая выручка, тыс. руб. | 26942.59 | 26942.59 | ||||||
| 8. | Тариф, руб. | 1215.48 | 1215.48 | 8. | Тариф, руб. | 1295.34 | 1295.34 | ||||||
страница 1страница 2страница 3страница 4
скачать
Другие похожие работы: