Перечень документов1, необходимых для заключения договора и/или получения в Банке выписанного векселя (ей)

Перечень документов¹, необходимых для заключения договора и/или получения в Банке выписанного векселя (ей)

1. Представитель юридического лица, действующий в соответствии с законодательством Российской Федерации или/и положением/уставом от имени юридического лица без доверенности, предоставляет в Банк следующие документы:
1.1. Документ, удостоверяющий личность физического лица.

1.2. Документ(ы), подтверждающий(е) полномочия лица, действующего от имени юридического лица без доверенности:

• 
  подлинник или нотариально заверенные копии устава и учредительных документов;
  
• 
  подлинники или копии документов, подтверждающих пребывание представителя в должности (приказ о назначении, выписку из протокола компетентного органа управления и т.д.), заверенные нотариально или юридическим лицом, от имени которого действует представитель.
  

1.3. Банковскую карточку юридического лица (подлинник или копию, заверенную нотариально или Банком², в котором открыт банковский счет юридического лица).

1.4.Свидетельство о государственной регистрации юридического лица по ф.№P51001 (подлинник или копию, заверенную нотариально). Дополнительно для юридических лиц, созданных до 01.07.2002 - Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 01.07.2002 по ф.№Р57001 (подлинник или копию, заверенную нотариально).

1.5. Подлинник или нотариально заверенную копию лицензии на осуществление деятельности, подлежащей согласно законодательству лицензированию (в случае если данные лицензии (разрешения) имеют непосредственное отношение к правоспособности Клиента заключать договор и/или получать выписанные векселя).

1.6. Письменное подтверждение руководителя организации о фактическом адресе места нахождения организации, его постоянно действующего органа управления, иного органа или лица, которые имеют право действовать от имени юридического лица без доверенности.

1.7. Сведения о величине оплаченного уставного капитала.³

1.8. Документ, подтверждающий проведение между контрагентами расчетов:

• 
  наличными деньгами,
  
• 
  безналичным путем,
  
• 
  за выполнение работ (услуг), поставку товара на вексельную сумму (договор поставки и др.). ⁴
  

2. Представитель юридического лица, подтверждающий свои полномочия соответствующей доверенностью, предоставляет в Банк следующие документы:

2.1. Документ, удостоверяющий личность физического лица, выступающего представителем.

2.2. Доверенность, оформленную по форме, установленной Банком, или оформленную в произвольной форме, содержащую безусловное разрешение юридического лица на совершение представителем действий, связанных с проведением операций с векселями.

2.3. Доверенность должностного лица, не являющегося единоличным исполнительным органом юридического лица (если это лицо выдало доверенность представителю клиента).

2.4. Банковская карточка юридического лица (подлинник или копию, заверенную нотариально или Банком², в котором открыт банковский счет юридического лица).

2.5. Подлинник или нотариально заверенные копии устава и учредительных документов.

2.6. Свидетельство о государственной регистрации юридического лица по ф.№P51001 (подлинник или копию, заверенную нотариально). Дополнительно для юридических лиц, созданных до 01.07.2002 - Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 01.07.2002 по ф.№Р57001 (подлинник или копию, заверенную нотариально).

2.7. Подлинник или нотариально заверенную копию лицензии на осуществление деятельности, подлежащей согласно законодательству лицензированию (в случае если данные лицензии (разрешения) имеют непосредственное отношение к правоспособности Клиента заключать договор и/или получать выписанные векселя).

2.8. Письменное подтверждение руководителя организации о фактическом адресе места нахождения организации, его постоянно действующего органа управления, иного органа или лица, которые имеют право действовать от имени юридического лица без доверенности.

2.9. Сведения о величине оплаченного уставного капитала.³

2.10. Документ, подтверждающий проведение между контрагентами расчетов:

• 
  наличными деньгами,
  
• 
  безналичным путем,
  
• 
  за выполнение работ (услуг), поставку товара на вексельную сумму (договор поставки и др.). ⁴
  

3. Индивидуальный предприниматель представляет в Банк следующие документы:

1. 
   индивидуальный предприниматель, выступающий от собственного имени:
   
   1. 
      документ, удостоверяющий личность,
      
   2. 
      Свидетельство о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя по ф.№Р61001 (подлинник или копию, заверенную нотариально)
      

или

Свидетельство о внесении в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей записи об индивидуальном предпринимателе, зарегистрированном до 01.01.2004 по ф. № Р67001 (подлинник или копию, заверенную нотариально);

3.1.3. Подлинник или нотариально заверенную копию лицензии на осуществление деятельности, подлежащей согласно законодательству лицензированию (в случае если данные лицензии (разрешения) имеют непосредственное отношение к правоспособности Клиента заключать договор и/или получать выписанные векселя).

2. 
   физическое лицо, выступающее в качестве представителя индивидуального предпринимателя:
   
   1. 
      документ, удостоверяющий личность,
      
   2. 
      Свидетельство о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя по ф.№Р61001 (подлинник или копия, заверенная нотариально)
      

или

Свидетельство о внесении в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей записи об индивидуальном предпринимателе, зарегистрированном до 01.01.2004 по ф. № Р67001 (подлинник или копия, заверенная нотариально);

3. 
   банковскую карточку (подлинник или копию, заверенную нотариально или Банком², в котором открыт банковский счет индивидуального предпринимателя);
   
4. 
   доверенность, заверенную нотариально или индивидуальным предпринимателем (с обязательным проставлением на ней печати ИП);
   

3.2.5. подлинник или нотариально заверенную копию лицензии на осуществление деятельности, подлежащей согласно законодательству лицензированию (в случае если данные лицензии (разрешения) имеют непосредственное отношение к правоспособности Клиента заключать договор и/или получать выписанные векселя).

3.3. Документ, подтверждающий проведение между контрагентами расчетов:

• 
  наличными деньгами,
  
• 
  безналичным путем,
  
• 
  за выполнение работ (услуг), поставку товара на вексельную сумму (договор поставки и др.). ⁴
  

4. Физическое лицо предоставляет в Банк следующие документы:

1. 
   физическое лицо, выступающее от собственного имени:
   

• 
  документ, удостоверяющий личность физического лица, предусмотренный в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
  

2. 
   физическое лицо, выступающее в качестве представителя:
   

• 
  документ, удостоверяющий личность,
  
• 
  доверенность, заверенную нотариально.
  

4.3. Документ, подтверждающий проведение между контрагентами расчетов:

• 
  наличными деньгами,
  
• 
  безналичным путем,
  
• 
  за выполнение работ (услуг), поставку товара на вексельную сумму (договор поставки и др.). ⁴
  

5. Клиент – нерезидент предоставляет в Банк следующие документы (подлинники или копии, заверенные нотариально, легализованные или снабженные апостилем):

5.1. Документы, подтверждающие правовой статус Клиента по законодательству страны, на территории которой произведена государственная регистрация Клиента:

• 
  учредительные документы;
  
• 
  документы, подтверждающие государственную регистрацию;
  

• 
  документ, подтверждающий постоянное местонахождение клиента в иностранном государстве, в смысле соглашения об избежании двойного налогообложения;
  
• 
  другие документы.
  

5.2. Лицензии (разрешения) на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию⁵.

5.3. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (подлинник или копия, заверенная нотариально).

5.4. Документ (ы), подтверждающий(е) полномочия лица, действующего от имени клиента по доверенности и без доверенности (подлинник или нотариально заверенная копия устава, копии документов, подтверждающих пребывание представителя в должности (приказ о назначении, выписка из протокола компетентного органа управления и т.д.), заверенные нотариально или юридическим лицом, от имени которого действует представитель.

5.5. Документы, свидетельствующие о внесении записи в сводный государственный реестр аккредитованных на территории Российской Федерации представительств иностранных компаний или государственный реестр филиалов иностранных юридических лиц, аккредитованных на территории Российской Федерации.