Пояснительная записка к годовому отчёту за 2011 год по ОАО «зви»

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к годовому отчёту за 2011 год

по ОАО « ЗВИ »

1. 
   Общие сведения
   

ОАО «ЗВИ» ( ИНН/КПП 7725008610/772501001) зарегистрировано 10 июля 1995 года Московской регистрационной палатой, от 17 июля 2002 года свидетельство о внесении записи о Единый государственный реестр юридических лиц основной номер 1027700002351.

Юридический и фактический адрес организации – 115903,Москва, Партийный пер., д.1,кор.58,стр.3.

Почтовый адрес- 115903,Москва, Партийный пер.д.1

Численность работников по состоянию на 31.12.2011 года составляет 408 человек.

Основные виды деятельности ОАО «ЗВИ» - продукции производственно-технического назначения, двигатели свыше 100 квт., сдача в аренду нежилых зданий, помещений, сооружений, оборудования и другого имущества, эксплуатационные услуги.

Для определения прибыли признание доходов в 2011 году производилось методом начисления. Для начисления НДС дата возникновения обязанности по уплате налогов определялась по начислению.

Все стоимостные показатели приведены в тысячах рублях.

1. 
   Пояснения к существенным статьям баланса
   

К стр.1110 « Нематериальные активы»
Наличие и движение нематериальных активов


Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

К стр.1130 « Основные средства», в т.ч. том числе:
Наличие и движение основных средств


Начисление амортизации производилось линейным способом в соответствии с ПБУ 6/01 «Учет основных средств». Ежегодная переоценка ОС на 2011 год не предусмотрена. Расходы по ремонту ОС относились сразу на издержки производства того периода, в котором были проведены работы.
Незавершенные капитальные вложения



Изменение стоимости основных средств, в результате достройки, дооборудования,

реконструкции и частичной ликвидации

Иное использование основных средств


К строке 1210 « Запасы»
Наличие и движение запасов

К строке 1240 « Финансовые вложения»
Наличие и движение финансовых вложений


К строке 1230 « Дебиторская задолженность»

Наименование	Сумма задолженности на начало года	Сумма задолженности на конец года
ВСЕГО: в том числе:	1 450 708	1 726 603
сдача в аренду	160 617	133 901
Услуги, в т.ч.	2 694	3 813
за передачу эл. энергии ( ОАО « МОЭСК»)	837,0	894
ТМЦ	4 823	23 053
авансы выданные	33 264	33 422
налоги и сборы	620	538
расчеты по СД	1 027	0
готовая продукция	17 843	15 388
прочие	18 235	19 846

К строке 1310 « Уставный капитал»

Остаток на начало года	Изменение связанные с увеличение УК	Остаток на конец года
17 203,9	--	17 203,9

К строке 1340 « Переоценка внеоборотных активов»

Остаток на начало года	Изменения	Остаток на конец года
119 412	19 941 _____________ (списание уценки ОС при выбытии)	99 471

К строке № 1410 и 1510 « Долгосрочные и краткосрочные обязательства»




К строке 1520 « Кредиторская задолженность»

Наименование	Сумма задолженности на начало года	Сумма задолженности на конец года
ВСЕГО: в том числе:	56 333	70 451
ТМЦ	4 773	2 544
Услуги, в т. ч. услуги по эл. энергии ( ОАО « Мосэнергосбыт)	4 005 2813	2 986 1 555
налоги и сборы ( текущая)	6062	7 742
оплата труда (текущая)	4 696	7 564
НДС	12 728	21 137
авансы полученные	15 643	25 340
прочие	8 425	3 128

СПРАВКА ПО НАЛОГОВЫМ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМ ВСЕХ УРОВНЕЙ БЮДЖЕТА

Наименование налога	По состоянию на 31.12.2010 -(недоимка) + (переплата))	Начислено	Оплачено	По состоянию на 31.12.2011 -(недоимка) + (переплата)
НДС	-12728,3	70 389,0	61 980,0	- 21 137,3
Налог на прибыль	+ 484,7	695,3	748,5	+537,9
Налог на имущество	-2 447,2	12 445,0	11 422	- 3 470,3
НДФЛ	- 813,1	19 216,7	18 582,2	- 1447,5
Налог на землю	-2 801,9	34 202,5	34 202,5	-2 801,9
Прочие	93,3	126,4		- 33,1
ИТОГО	- 18 790,5	137 074,90	126 935,2	- 28 890,0

*)- ОАО «ЗВИ» , не имеет просроченной задолженности перед персоналом

организации и задолженности перед бюджетом и внебюджетными фондами.

Пояснения к Отчету о прибылях и убытках» ( форма №2 )
К строке 2110 «Выручка от продажи товаров, работ и услуг» ,

Наименование Показателей	Сумма за 2010 год	Сумма за 2011 год
Всего : в том числе	509 055	619 882
Готовая продукция	122 651	140 765
Услуги, в т.ч. за передачу эл. энергии	11 930	11 445 11386
Операции с недвижимым имуществом ( аренда, экплуатационные расходы)	374 474	467 672

К строке 2120 « Затраты на производство»

Наименование показателей	Код	за 2010 год	за 2011 год
Материальные затраты	5610	108573	111876
Расходы на оплату труда	5620	92323	117378
Отчисления на социальные нужды	5630	26520	33712
Амортизация	5640	10665	12658
Прочие затраты	5650	146960	181329
Итого по элементам	5660	385041	456953
Изменение остатков (прирост [-],НЗП и готовая продукция и др.	5670	341	61031
Изменение остатков (уменьшение) [+],НЗП и готовая продукция и др.	5680	3463	25012
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	388163	420934

К строке 2340 «Прочие доходы»

Наименование	Сумма за 2010 год	Сумма за 2011 год
Всего: В т.ч.: - реализация ТМЦ и ОС - курсовая разница - списание кредиторской задолженности -реализация простого векселя -общественные работы - продажа доли в УК - прочие, в т.ч. металлолом	1 344 837 2 735 131 933 1 109 1 204 734 1 634 0 2 692	35 536 24 039 0 980 0 2 318 8 199

К строке 2350 « Прочие расходы»

Наименование	Сумма 2010 год	Сумма за 2011 год
Всего : в т.ч. : налог на имущество курсовая разница - банковские услуги выбросы расходы от покупки и продажи валюты расходы по ТМЦ, ОС неустойка при погашении Соглашения о реструктуризации ВЭБ общественные расходы комиссия банка при получении кредита прочие, в т.ч. металлолом расходы по простым векселям - продажа доли в УК	1 406 880 8 779 154 827 458 210 19 822 24 788 1 796 3 600 6 822 1 204 759	38 017 12 445 0 438 223 0 15 424 0 0 0 7196 2 291

Главный бухгалтер…………………………………………..…О.В.Алексеева