Расшифровка подписи

СОГЛАСОВАНО									УТВЕРЖДАЮ
Заключение Наблюдательного совета
учреждения от				20	13	г.
№
									заведующая

Председатель Наблюдательного совета

учреждения:

(подпись)		(расшифровка подписи)		(подпись)		(расшифровка подписи)

«

«

20

13

г.

“

18

”

января

20

13

г.

План финансово-хозяйственной деятельности
муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения детского сада комбинированного вида «Родничок»

на

2013

год

“

18

”

января

20

13

г.

1. Реквизиты учреждения

Полное наименование учреждения	муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида «Родничок»
Краткое наименование учреждения	Детский сад «Родничок»
Юридический адрес	175310,Новгородская область, п. Демянск улица Школьная д.16
Адрес фактического местонахождения	175310,Новгородская область, п. Демянск ул.Школьная д.16
Почтовый адрес	175310,Новгородская область, п. Демянск ул.Школьная д.16
Телефон учреждения	8(81651)42-240
Факс учреждения	нет
Адрес электронной почты	[email protected]
Ф.И.О. руководителя учреждения, телефон	Костина Мария Васильевна 8(81651)42-240
Ф.И.О. главного бухгалтера, телефон	Яковлева Валентина Владимировна- 8(81651)42-240
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН), дата государственной регистрации, наименование регистрирующего органа	1025302187448
ИНН/КПП (номер налогоплательщика, причина постановки на учет в налоговом органе)	5304000308/530401001
Код ОКПО (предприятий и организаций)	23532099
Код ОКФС (форма собственности)	14
Код ОКОПФ (организационно-правовая форма)	73
Код ОКВЭД (вид деятельности)	80.10.1
Код ОКАТО (местонахождение)	49212551000
Код ОКОГУ (орган управления)	49007

2. Сведения о деятельности учреждения

2.1. Цели деятельности учреждения

Целью деятельности учреждения является формирование общей культуры личности воспитанников на основе усвоения обязательного минимума содержания образовательных программ, их адаптация к жизни в обществе, воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье.

Учреждение осуществляет воспитание в интересах личности, общества, государства, обеспечивает охрану жизни и здоровья и создание благоприятных условий для разностороннего развития личности.
2.2. Виды основной деятельности учреждения

Основным видом деятельности МАДОУ детского сада комбинированного вида «Родничок» является дошкольное образование (предшествующее начальному общему образованию)
2.3. Перечень услуг (работ), относящихся к основным видам деятельности учреждения.

- Дошкольное образование

-Услуги дополнительного образования
2.4.  Учреждение осуществляет деятельность на основании Лицензии РО № 037005 от 20.01.2012 г. рег. № 534, выданной Комитетом образования, науки и молодежной политики Новгородской области

Свидетельство о государственной аккредитации АА № 192807 рег № 139 от 21 ноября 2008 года, выдано Комитетом образования, науки и молодежной политики Новгородской области.

2.6.  Состав наблюдательного совета.
Постановлением Администрации Демянского муниципального района № 233 от 15.02.2010 г.в состав наблюдательного совета назначены:

1.Богданов Сергей Геннадьевич – заместитель Главы Администрации района по экономике ,как представитель учредителя Учреждения;

2.Синицын Виталий Анатольевич ,начальник отдела общего образования, правового и материально-технического обеспечения комитета по образованию Администрации района, как представитель органа местного самоуправления

3.Непримерова Татьяна Леонидовна, заведующая отделом по управлению муниципальным имуществом, как представитель органа местного самоуправления, на который возложено управление муниципальным имуществом

4.Польская Ирина Владимировна, председатель Совета учреждения, как представитель общественности.

Общим собранием Учреждения в состав наблюдательного совета избрана главный бухгалтер Учреждения Яковлева Валентина Владимировна, как представитель коллектива.

3. Анализ существующего положения и перспектив развития
учреждения

3.1. Общая характеристика существующего положения учреждения

Количество воспитанников на 01.01.2013 г в детском саду «Родничок» - 139 детей

в филиале детского сада – 8 детей

До 3-х лет - 20 ,свыше 3 лет- 119

Количество групп- 8

в том.числе:

Ясельные-1

Логопедическая-1

Садовые – 5

Разновозрастная(филиал) - 1

Учреждение обеспечено кадрами на 100%

В МАДОУ детский сад «Родничок» работает 13 педагогов,из них

высшую квалификационную категорию имеют 8 человек

1 квалификационную категорию имеют 2 человека

2 квалификационную категорию имеют 1 человек
лица с высшим профессиональным образованием 5

лица со средним профессиональным образованием 8


Детский сад располагается на обособленном земельном участке общей площадью 5206 кв.м, на котором имеются 7 детских площадок,1 спортивная площадка. Территория благоустроена, озеленена, ограждена, имеет наружное освещение. Здание детского сада двухэтажное, кирпичное, отдельно стоящее, выстроенное по типовому проекту.

Филиал детского сада располагается на обособленном земельном участке общей площадью 2405 кв.м, имеется детская площадка, территория озеленена, ограждена.Здание детского сада одноэтажное, кирпичное, отдельно стоящее, построенное по типовому проекту.

Материально-техническая база соответствует требованиям и обеспечивает охрану жизни и здоровья детей, способствует их разностороннему развитию, реализации и выполнения программ обучения и воспитания детей дошкольного возраста

Групповые помещения светлые, уютные.

Имеется музыкальный зал, совмещенный с физкультурным.

Пищеблок оснащен двумя электрическими плитами, холодильником, электромясорубкой.

В детском саду имеется медицинский кабинет, медицинское обслуживание осуществляется средним медицинским работником ГОБУЗ «Демянская районная больница»

3.2. Задачи и перспективы развития, стоящие перед учреждением.
Цель: обеспечение условий и создание предпосылок для динамичного развития дошкольного образовательного учреждения.
Задачи:

- обеспечить высокое качество дошкольного образования, создать предпосылки для роста личностных достижений детей;

- совершенствовать технологии «портфолио» ребенка, педагога, проектной деятельности;

- внедрить информационные технологии в образовательный и управленческий процесс;

- сформировать гражданскую позицию всех субъектов образовательного процесса;

- принять участие в опытно-экспериментальной деятельности;

- расширить спектр предоставляемых оздоровительных услуг;

- укрепить материально-техническую базу;

- совершенствовать профессиональную компетентность и общекультурный уровень педагогических работников»

- создать условия для повышения уровня информированности родителей о деятельности учреждения и вовлеченности их в образовательный процесс;

- расширить связи с социальными партнерами.


4. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма, руб.
1. Нефинансовые активы, всего:	12632468,29
из них:
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	12103519,23
в том числе:
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления	12103519,23
1.1.1.1. Справочно остаточная стоимость закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления	3198209,64
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	94080-70
1.1.2.1. Справочно остаточная стоимость закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления	-
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	528949-06
в том числе
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет средств бюджета	221275-14
1.2.1.1. Справочно остаточная стоимость особо ценного движимого имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет средств бюджета	-
1.2.2. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	-
1.2.1.1. Справочно остаточная стоимость особо ценного движимого имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	-
1.3.1. Стоимость прочего имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет средств бюджета	118496-42
1.3.1.1. Справочно остаточная стоимость прочего имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет средств бюджета	43243-20
1.3.2. Стоимость прочего имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	189177-50
1.3.2.1. Справочно остаточная стоимость прочего имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	-
2. Финансовые активы, всего	19256-98
из них:
2.1. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета , всего:
в том числе:
2.1.1. по выданным авансам на услуги связи
2.1.2. по выданным авансам на транспортные услуги
2.1.3. по выданным авансам на коммунальные услуги
2.1.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества
в том числе:
2.1.5. по выданным авансам на прочие услуги
2.1.6. по выданным авансам на приобретение основных средств
2.1.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов
2.1.8. по выданным авансам на приобретение материальных запасов
2.1.9. по выданным авансам на прочие расходы
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:
в том числе:
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи
2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги
2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги
2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества
2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги
2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств
2.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов
2.2.8. по выданным авансам на приобретение материальных запасов
2.2.9. по выданным авансам на прочие расходы
3. Обязательства, всего	956943-36
из них:
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	469788-97
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета , всего:	763369-80
в том числе:
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда
3.2.2. по оплате услуг связи	1039-89
3.2.3. по оплате транспортных услуг
3.2.4. по оплате коммунальных услуг	563903,87
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества
3.2.6. по оплате прочих услуг	6121-57
3.2.7. по приобретению основных средств
3.2.8. по приобретению нематериальных активов
3.2.9. по приобретению материальных запасов
3.2.10. по оплате прочих расходов
3.2.11. по платежам в бюджет	192304-47
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	186493-56
в том числе:
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда
3.3.2. по оплате услуг связи
3.3.3. по оплате транспортных услуг
3.3.4. по оплате коммунальных услуг
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества	2437-50
3.3.6. по оплате прочих услуг	1500-00
3.3.7. по приобретению основных средств
3.3.8. по приобретению нематериальных активов
3.3.9. по приобретению материальных запасов	182556-06
3.3.10. по оплате прочих расходов
3.3.11. по платежам в бюджет

5. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя	Всего, руб.	По лицевым счетам, открытым учреждению в управлении Казначейства	По счетам, открытым в кредитных организациях
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	14050		14050
Поступления, всего:	9956900	253900	9703000
в том числе:
Субсидии на выполнение муниципального задания	7989000		7989000
Целевые субсидии в том числе: Организация питьевого режима в образовательных учреждениях Организация обеспечения пожарной безопасности, антитеррористической и антикриминальной безопасности образовательных учреждений Ремонт муниципальных общеобразовательных учреждений в рамкахреализации долгосрочной областной целевой программы «Развитие образования и науки в Новгородской области на 2011-2015 годы» Мероприятия по комплексной безопасности образовательных учреждений района в рамках долгосрочной районной целевой Программы»развития образованияДемянского муниципального района на 2011-2015 годы» Организация питьевого режима в образовательных учреждениях района(обслуживание и замена еартриджей в системах водоочисткив рамках долгосрочной районной целевой программы»Развития образованияДемянского муниципального района на 2011-2015 годы» Ремонт муниципальных общеобразовательных учреждений в рамках реализации долгосрочной районной целевой программы «Развитие образования Демянского муниципального района на 2011-2015 годы»	253900 17100 111300 40000 44000 1500 40000	253900 17100 111300 40000 44000 1500 40000
Публичные обязательства
Бюджетные инвестиции
Поступления от оказания государственным учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	1714000		1714000
в том числе:
Кружок «Играй-ка» Кружок «Юный художник»	25000 25700		25000 25700
родительская плата	1663300		1663300
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:
в том числе:
Поступления от реализации ценных бумаг
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	-	-	-
Выплаты, всего:	9970950	253900	9717050
в том числе:
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	6008200		6008200
из них:
Заработная плата	4599000		4599000
Прочие выплаты	20700		20700
Начисления на выплаты по оплате труда	1388500		1388500
Оплата работ, услуг, всего	1861440	153940	1707500
из них:
Услуги связи	21500		21500
Транспортные услуги	12000		12000
Коммунальные услуги	1584000		1584000
Арендная плата за пользование имуществом
Работы, услуги по содержанию имущества	143475	123475	20000
Прочие работы, услуги	100465	30465	70000
Безвозмездные перечисления организациям, всего
из них:
Безвозмездные перечисления государственным организациям
Прочие расходы, всего	105000		105000
из них:
Налоги и сборы (без ЕСН), всего	98000		98000
в том числе:
Налог на имущество	98000		98000
Налог на землю
Прочие ( пени,госпошлина)	7000		7000
Поступление нефинансовых активов, всего	1996310	99960	1896350
из них:
Увеличение стоимости основных средств	32300		32300
Увеличение стоимости нематериальных активов
Увеличение стоимости непроизводственных активов
Увеличение стоимости материальных запасов	1964010	99960	1864050
Поступление финансовых активов, всего
из них:
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	-		-

Справочно:

Объем публичных обязательств, всего

6. Показатели платных услуг, относящихся к основным видам деятельности учреждения

Наименование платной услуги, относящейся к основным видам деятельности учреждения	дополнительные платные образовательные услуги(кружок)
Наименование показателя			2013			2014			2015
	ед. изм.		план	ед. изм.		план	ед. изм.		план
Количество получателей, всего	(чел.)		36	чел		47	чел		47
Планируемый объем средств платных услуг (работ)	тыс. руб		50,7	тыс. руб		75,0	тыс. руб		75,0
Нормативы финансовых затрат на оказание муниципальной услуги (работы)
Средняя стоимость услуги для получателей платных услуг (работ)	руб		200	руб		200	руб		200

Заведующая учреждением:			Костина М.В.
	(подпись)		(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер:			Яковлева В.В.
	(подпись)		(расшифровка подписи)

Исполнитель			Яковлева В.В.
	(подпись)		(расшифровка подписи)

тел.