Технико-экономическое обоснование

ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ

ОРГАНИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА ТЕПЛОЭФФЕКТИВНЫХ СТЕНОВЫХ БЛОКОВ МОЩНОСТЬЮ 3 600 куб. м В ГОД.
Основное оборудование:

• 
  Мини ДСК-2 – 1 500 тыс. руб.
  

Стоимость выпуска 1 куб м теплоэффективных стеновых блоков.

(Таблица № 1)
Таблица № 1

Расчет себестоимости 1 куб. м многослойных теплоэффективных стеновых блоков

(размер блока 400х200х400 мм; в 1 куб. м – 31 блок)

№	Статьи затрат	Ед. изм.	Кол-во на 1 куб. м смеси	Цена за ед. изм.	Стоимость 1 куб. м смеси
1	2	3	4	5	6
I. Материалы.
1. Пенокерамзитобетонный слой (0,396х0,196х0,2)
1	Цемент М500	Кг.	380	4,0	1520
2	Керамзит	Кг.	450	2,0	900
3	Песок кварц.	кг	280	0,3	84
4	Пенообразователь	Кг.	1,0	60	60
5	вода	Л	220	0,3	66
6	Универсал П-2	кг	5,7	20	114
Итого: 2744 руб.
На 1 куб. м идёт 0,481 куб. м. 1320 руб.
2. Фактурный слой (0,396х0,196х0,08)
1	Цемент М500	Кг.	380	4,0	1520
2	Песок кварц.	Кг.	600	0,3	180
3	Керамзит	Кг.	360	2,0	720
4	С-3	Кг.	3	30	90
5	вода	Л.	220	0,3	75
На 1 куб. м идёт 0,192 куб. м. 496 руб.
Итого: 2585 руб.
3. Пенополистирольный слой (0,396х0,196х0,12)
1	Пенополистирол	Куб. м	0,289	1450	419 руб.
На 1 куб. м идёт 0,391 куб. м.
4. Арматурные стержни
	Стеклопластиковые стержни	Шт.	62	4,5	279 руб.
Всего материалы: 2514 руб.

II. Заработная плата рабочих и ИТР.

№	Кол-во рабочих и ИТР	Кол-во	Заработная плата за месяц	Всего руб.
1	2	3	4	5
1	Рабочие	4	15 000	60 000
2	Зав. производством	1	21 000	21 000
3	Механик	1	12 000	12 000
Всего: 93 000 руб.

За месяц производится:

Мини ДСК-2

12 куб. м х25 дней = 300 куб. м

З. П. = 93 000 руб./300 куб. м = 310 руб.
III. Затраты электроэнергии

• 
  Установленная мощность – 20 кВт.
  
• 
  Потребляемая мощность
  

Σ_Р = 20 кВт х 24 час х 0,5 = 240 кВт/час

• 
  Стоимость электроэнергии за сутки работы:
  

С = 240 кВт/час х 2,92 = 701,0 руб.

• 
  Стоимость электроэнергии на производство 1 куб м блоков
  

С = 701,0 руб. : 12 куб. м = 58,0 руб.
IV. Амортизация оборудования

А = 1 500 т.р. : (8,3 х 3 600 куб. м) = 50,0 руб.

Где 8,3 г. – срок службы оборудования
РАСЧЕТ ОКУПАЕМОСТИ КАПИТАЛЬНЫХ ЗАТРАТ.

I. Материалы	2514руб.
II. Заработная плата за 1 куб. м блоков	310 руб.
III. Электроэнергия и тепло за 1 куб. м блоков	58 руб.
IV. Амортизация за 1 куб. м блоков	50 руб.
Итого:	2874 руб.
V. Накладные расходы (16 %)	460 руб.
Итого:	3334 руб.
VI. Плановые накопления (8 %)	267 руб.
Итого:	3601руб.
VII. НДС (18 %)	648 руб.
Всего:	4249руб.
IX. Объем товарной продукции	3600 куб. м
X. Себестоимость	4249 руб.
XI.Отпускная цена	6107 руб.
XII. Прибыль	1858 руб.

XIII. Окупаемость капитальных затрат

Капитальные затраты – 1 500 тыс. руб.

Прибыль от реализации 3 600 куб. м блоков в год составит:

П = 1858 р. х 3 600 куб. м = 6 688 800 р.

Срок окупаемости затрат составит:

Т = 1 500 000: 6 688 800 р. = 0,22 года или 2,7 мес.